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简介
《Excel 2013高效办公——财务管理》以Excel 2013在财务管理中的具体应用为主线，按照财务人员的日常工作特点谋篇布局，通过介绍典型应用案例，在讲解具体工作方法的同时，介绍相关的Excel常用功能。《Excel 2013高效办公——财务管理》分为15章，分别介绍了简单数据分析、凭证记录查询、本量利分析、采购成本分析、成本分析、投资决策、销售利润分析、往来账分析、销售预测分析、资产负债表对比分析法、损益表对比分析法、现金流量表对比分析法、杜邦分析法、VBA应用和预算管理等内容。《Excel 2013高效办公——财务管理》案例实用，步骤清晰。本书面向需要提高Excel应用水平的财务人员，书中的典型案例也非常适合初涉职场或即将进入职场的读者学习，以提升计算机办公应用技能。
目录
第1章 简单数据分析 1
1.1 费用结构分析一 2
1.1.1 基本操作 2
1.1.2 设置单元格格式 8
1.1.3 绘制三维饼图 14
1.2 费用结构分析二 16
1.2.1 制作表格 17
1.2.2 绘制三维簇状柱形图 20
1.3 横向费用对比分析表 26
1.3.1 制作表格 27
1.3.2 绘制簇状柱形图 30
1.3.3 打印预览的基本操作 33
1.3.4 更改图表类型 36
1.4 量、价差分析 38
1.4.1 设置单元格格式 38
1.4.2 设置“价格影响”公式和“数量影响”公式 41
1.5 产销量分析 43
1.5.1 制作表格 44
1.5.2 簇状柱形图与折线图组合 46
第2章 凭证记录查询 54
2.1 凭证明细查询表 55
2.1.1 创建科目代码表 56
2.1.2 创建凭证明细表 64
2.1.3 查询一级科目代码的对应记录 71
2.1.4 Excel的照相机功能 78
2.2 科目汇总查询 83
2.2.1 设置双条件索引序号公式 84
2.2.2 编制一级科目和二级科目调用公式 88
2.2.3 编制借贷方金额合计公式 90
2.3 资金习性法 98
2.3.1 创建基础数据表 99
2.3.2 创建过渡表 102
2.3.3 创建结果表 106
第3章 本量利分析 108
3.1 本量利分析表 109
3.1.1 创建产量、收入、成本和数据利润表 110
3.1.2 创建盈亏平衡线数据表 113
3.1.3 添加滚动条窗体 116
3.1.4 绘制散点图 118
3.1.5 矩形框的设置 124
3.1.6 盈亏平衡量的变动分析 126
3.2 将一维表转换成二维表 131
3.2.1 创建明细表 132
3.2.2 创建汇总表 133
第4章 采购成本分析 137
4.1 采购成本分析表 138
4.1.1 创建数据变化表 138
4.1.2 计算最小成本、采购次数和采购量 141
4.1.3 添加滚动条窗体控件 146
4.1.4 绘制和编辑折线图 148
4.1.5 采购成本变动分析 150
4.2 运用下拉列表输入内容 151
4.2.1 单元格引用法创建下拉列表 152
4.2.2 跨表定义名称法创建下拉列表 154
4.2.3 动态引用数据源法创建下拉列表 156
4.2.4 直接输入法创建下拉列表 160
4.3 限制输入字符串长度和数值大小的设置 161
4.3.1 数据验证限制输入文本长度的设置 161
4.3.2 数据验证限制输入重复内容 163
4.4 加权平均 165
第5章 成本分析 170
5.1 混合成本分解表 171
5.1.1 创建产量和电费数据表 172
5.1.2 绘制散点图、添加趋势线及线性方程 173
5.2 材料成本汇总表 179
5.2.1 创建材料数据表 180
5.2.2 利用数据透视表制作材料汇总表 182
5.2.3 数据透视图 189
5.3 材料汇总表的制作 193
5.3.1 SUMPRODUCT函数的计数功能和统计功能 194
5.3.2 创建分产品材料汇总表 196
5.3.3 创建材料消耗汇总表 198
第6章 投资决策 201
6.1 投资决策表 202
6.1.1 PV年金现值函数的应用 202
6.1.2 FV年金终值函数的应用 206
6.1.3 PMT等额还款函数的应用 209
6.1.4 PPMT等额还款函数的应用 212
6.2 投资决策表 214
6.2.1 计算年净现金流量 215
6.2.2 计算投资回收期 216
6.3 条件格式的技巧应用 220
6.3.1 利用条件格式制作数据条 221
6.3.2 利用条件格式为数字表填充颜色 226
6.4 购房贷款计算 232
第7章 销售利润分析 239
7.1 创建销售利润分析图 240
7.1.1 创建销售数据表 240
7.1.2 制作单位成本表 243
7.1.3 制作增减变化数据表 247
7.1.4 绘制销售利润变化图 251
7.2 小技巧 255
7.2.1 设置分类序号 255
7.2.2 批量填充 257
7.2.3 多列转换成一列 258
第8章 往来账分析 261
8.1 往来账分析 262
8.1.1 制作往来账数据表 262
8.1.2 单条件自动筛选 265
8.1.3 双条件“与”关系筛选 268
8.2 往来账分析之高级筛选应用 269
8.2.1 制作往来账数据表 271
8.2.2 单项目多条件“与”筛选应用 273
8.2.3 单项目多条件“或”筛选应用 274
8.2.4 多项目多条件筛选应用 275
8.3 基础功能应用技巧 279
8.3.1 创建排序表 280
8.3.2 定位查找表的制作 282
8.4 筛选数据源 286
8.4.1 创建数据源 286
8.4.2 创建统计表 287
第9章 销售预测分析 289
9.1 销售预测分析表 290
9.1.1 创建销量历史数据表 290
9.1.2 绘制销量历史数据折线图 291
9.1.3 添加趋势线及趋势方程 295
9.1.4 预测销售量 296
9.2 内插值表 299
9.3 销售百分比法 307
9.3.1 创建基础数据表 308
9.3.2 创建过渡数据表 310
9.3.3 创建计算公式表 312
9.3.4 创建计算结果表 313
第10章 资产负债表对比分析法 315
10.1 创建资产负债表 317
10.2 对比分析资产负债项目的绝对变化和变化幅度 321
10.2.1 设置资产负债对比分析表的标题和单元格格式 322
10.2.2 计算资产类和负债类项目的绝对变化和变化幅度 324
10.2.3 设置辅助区 326
10.2.4 对资产类项目和负债类项目的金额和百分比排序 332
10.3 对比分析资产负债项目相对变化和相对变化幅度 338
10.3.1 设置资产负债参数对比表的标题和单元格格式 338
10.3.2 计算资产类和负债类项目的相对变化和变化幅度 341
10.3.3 设置辅助区 343
10.3.4 对资产类项目和负债类项目的结构和结构增减排序 349
第11章 损益表对比分析法 353
11.1 创建损益对比表 355
11.2 对比分析损益表项目的绝对变化和变化幅度 359
11.2.1 设置损益对比分析表的标题和单元格格式 359
11.2.2 计算损益类项目的绝对变化和变化幅度 361
11.2.3 设置辅助区 362
11.2.4 对损益类项目的金额和百分比排序 365
11.3 对比分析损益类项目相对变化和相对变化幅度 367
11.3.1 设置损益类项目参数对比表的标题和单元格格式 368
11.3.2 计算资产类和负债类项目的相对变化和变化幅度 369
11.3.3 设置辅助区 371
11.3.4 对损益类项目的结构和结构增减排序 374
第12章 现金流量表对比分析法 377
12.1 创建现金流量表 379
12.2 对比分析现金流量项目的绝对变化和变化幅度 386
12.2.1 设置现金流量对比分析表的标题和单元格格式 386
12.2.2 计算现金流量类项目的绝对变化和变化幅度 387
12.2.3 设置辅助区 388
12.2.4 对现金流量类项目的金额和百分比排序 391
12.3 对比分析现金流量类项目相对变化和相对变化幅度 393
12.3.1 设置损益类项目参数对比表的标题和单元格格式 393
12.3.2 计算现金流量项目的相对变化和变化幅度 395
12.3.3 设置辅助区 399
12.3.4 对现金流量类项目的结构增减排序 401
第13章 杜邦分析法 405
13.1 创建资产负债表 406
13.2 创建利润和利润分配表 411
13.3 创建现金流量表 415
13.4 创建财务比率表 421
13.5 创建杜邦分析表 427
13.5.1 设置杜邦分析表框图 427
13.5.2 计算杜邦分析表各项指标 430
13.5.3 计算财务预警分析指标 438
第14章 VBA应用 442
14.1 创建库存明细表 443
14.2 创建库存记录录入区 445
14.3 通过添加窗体执行VBA程序 446
第15章 预算管理 457
15.1 创建预算表 459
15.2 创建预算执行表 461
15.3 绘制全年执行图表 464
15.4 创建本月执行图表 468
15.4.1 制作表格基本数据 468
15.4.2 绘制本月执行图表 470
1.1 费用结构分析一 2
1.1.1 基本操作 2
1.1.2 设置单元格格式 8
1.1.3 绘制三维饼图 14
1.2 费用结构分析二 16
1.2.1 制作表格 17
1.2.2 绘制三维簇状柱形图 20
1.3 横向费用对比分析表 26
1.3.1 制作表格 27
1.3.2 绘制簇状柱形图 30
1.3.3 打印预览的基本操作 33
1.3.4 更改图表类型 36
1.4 量、价差分析 38
1.4.1 设置单元格格式 38
1.4.2 设置“价格影响”公式和“数量影响”公式 41
1.5 产销量分析 43
1.5.1 制作表格 44
1.5.2 簇状柱形图与折线图组合 46
第2章 凭证记录查询 54
2.1 凭证明细查询表 55
2.1.1 创建科目代码表 56
2.1.2 创建凭证明细表 64
2.1.3 查询一级科目代码的对应记录 71
2.1.4 Excel的照相机功能 78
2.2 科目汇总查询 83
2.2.1 设置双条件索引序号公式 84
2.2.2 编制一级科目和二级科目调用公式 88
2.2.3 编制借贷方金额合计公式 90
2.3 资金习性法 98
2.3.1 创建基础数据表 99
2.3.2 创建过渡表 102
2.3.3 创建结果表 106
第3章 本量利分析 108
3.1 本量利分析表 109
3.1.1 创建产量、收入、成本和数据利润表 110
3.1.2 创建盈亏平衡线数据表 113
3.1.3 添加滚动条窗体 116
3.1.4 绘制散点图 118
3.1.5 矩形框的设置 124
3.1.6 盈亏平衡量的变动分析 126
3.2 将一维表转换成二维表 131
3.2.1 创建明细表 132
3.2.2 创建汇总表 133
第4章 采购成本分析 137
4.1 采购成本分析表 138
4.1.1 创建数据变化表 138
4.1.2 计算最小成本、采购次数和采购量 141
4.1.3 添加滚动条窗体控件 146
4.1.4 绘制和编辑折线图 148
4.1.5 采购成本变动分析 150
4.2 运用下拉列表输入内容 151
4.2.1 单元格引用法创建下拉列表 152
4.2.2 跨表定义名称法创建下拉列表 154
4.2.3 动态引用数据源法创建下拉列表 156
4.2.4 直接输入法创建下拉列表 160
4.3 限制输入字符串长度和数值大小的设置 161
4.3.1 数据验证限制输入文本长度的设置 161
4.3.2 数据验证限制输入重复内容 163
4.4 加权平均 165
第5章 成本分析 170
5.1 混合成本分解表 171
5.1.1 创建产量和电费数据表 172
5.1.2 绘制散点图、添加趋势线及线性方程 173
5.2 材料成本汇总表 179
5.2.1 创建材料数据表 180
5.2.2 利用数据透视表制作材料汇总表 182
5.2.3 数据透视图 189
5.3 材料汇总表的制作 193
5.3.1 SUMPRODUCT函数的计数功能和统计功能 194
5.3.2 创建分产品材料汇总表 196
5.3.3 创建材料消耗汇总表 198
第6章 投资决策 201
6.1 投资决策表 202
6.1.1 PV年金现值函数的应用 202
6.1.2 FV年金终值函数的应用 206
6.1.3 PMT等额还款函数的应用 209
6.1.4 PPMT等额还款函数的应用 212
6.2 投资决策表 214
6.2.1 计算年净现金流量 215
6.2.2 计算投资回收期 216
6.3 条件格式的技巧应用 220
6.3.1 利用条件格式制作数据条 221
6.3.2 利用条件格式为数字表填充颜色 226
6.4 购房贷款计算 232
第7章 销售利润分析 239
7.1 创建销售利润分析图 240
7.1.1 创建销售数据表 240
7.1.2 制作单位成本表 243
7.1.3 制作增减变化数据表 247
7.1.4 绘制销售利润变化图 251
7.2 小技巧 255
7.2.1 设置分类序号 255
7.2.2 批量填充 257
7.2.3 多列转换成一列 258
第8章 往来账分析 261
8.1 往来账分析 262
8.1.1 制作往来账数据表 262
8.1.2 单条件自动筛选 265
8.1.3 双条件“与”关系筛选 268
8.2 往来账分析之高级筛选应用 269
8.2.1 制作往来账数据表 271
8.2.2 单项目多条件“与”筛选应用 273
8.2.3 单项目多条件“或”筛选应用 274
8.2.4 多项目多条件筛选应用 275
8.3 基础功能应用技巧 279
8.3.1 创建排序表 280
8.3.2 定位查找表的制作 282
8.4 筛选数据源 286
8.4.1 创建数据源 286
8.4.2 创建统计表 287
第9章 销售预测分析 289
9.1 销售预测分析表 290
9.1.1 创建销量历史数据表 290
9.1.2 绘制销量历史数据折线图 291
9.1.3 添加趋势线及趋势方程 295
9.1.4 预测销售量 296
9.2 内插值表 299
9.3 销售百分比法 307
9.3.1 创建基础数据表 308
9.3.2 创建过渡数据表 310
9.3.3 创建计算公式表 312
9.3.4 创建计算结果表 313
第10章 资产负债表对比分析法 315
10.1 创建资产负债表 317
10.2 对比分析资产负债项目的绝对变化和变化幅度 321
10.2.1 设置资产负债对比分析表的标题和单元格格式 322
10.2.2 计算资产类和负债类项目的绝对变化和变化幅度 324
10.2.3 设置辅助区 326
10.2.4 对资产类项目和负债类项目的金额和百分比排序 332
10.3 对比分析资产负债项目相对变化和相对变化幅度 338
10.3.1 设置资产负债参数对比表的标题和单元格格式 338
10.3.2 计算资产类和负债类项目的相对变化和变化幅度 341
10.3.3 设置辅助区 343
10.3.4 对资产类项目和负债类项目的结构和结构增减排序 349
第11章 损益表对比分析法 353
11.1 创建损益对比表 355
11.2 对比分析损益表项目的绝对变化和变化幅度 359
11.2.1 设置损益对比分析表的标题和单元格格式 359
11.2.2 计算损益类项目的绝对变化和变化幅度 361
11.2.3 设置辅助区 362
11.2.4 对损益类项目的金额和百分比排序 365
11.3 对比分析损益类项目相对变化和相对变化幅度 367
11.3.1 设置损益类项目参数对比表的标题和单元格格式 368
11.3.2 计算资产类和负债类项目的相对变化和变化幅度 369
11.3.3 设置辅助区 371
11.3.4 对损益类项目的结构和结构增减排序 374
第12章 现金流量表对比分析法 377
12.1 创建现金流量表 379
12.2 对比分析现金流量项目的绝对变化和变化幅度 386
12.2.1 设置现金流量对比分析表的标题和单元格格式 386
12.2.2 计算现金流量类项目的绝对变化和变化幅度 387
12.2.3 设置辅助区 388
12.2.4 对现金流量类项目的金额和百分比排序 391
12.3 对比分析现金流量类项目相对变化和相对变化幅度 393
12.3.1 设置损益类项目参数对比表的标题和单元格格式 393
12.3.2 计算现金流量项目的相对变化和变化幅度 395
12.3.3 设置辅助区 399
12.3.4 对现金流量类项目的结构增减排序 401
第13章 杜邦分析法 405
13.1 创建资产负债表 406
13.2 创建利润和利润分配表 411
13.3 创建现金流量表 415
13.4 创建财务比率表 421
13.5 创建杜邦分析表 427
13.5.1 设置杜邦分析表框图 427
13.5.2 计算杜邦分析表各项指标 430
13.5.3 计算财务预警分析指标 438
第14章 VBA应用 442
14.1 创建库存明细表 443
14.2 创建库存记录录入区 445
14.3 通过添加窗体执行VBA程序 446
第15章 预算管理 457
15.1 创建预算表 459
15.2 创建预算执行表 461
15.3 绘制全年执行图表 464
15.4 创建本月执行图表 468
15.4.1 制作表格基本数据 468
15.4.2 绘制本月执行图表 470
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