PowerBI 智能财务应用与实战从新手到高手

上篇　基础操作

第1 章　财务管理信息化的趋势与变革 .........................................2

1.1　发展与变迁 .................................................................................................. 2

1.1.1　财务管理的历史演进 ....................................................................................2

1.1.2　大数据时代发展变革 ....................................................................................3

1.2　理想与现实 .................................................................................................. 4

1.3　方向与变革 .................................................................................................. 5

1.3.1　合理分类，变废为宝 ....................................................................................5

1.3.2　分步实施，接口整合 ....................................................................................6

1.3.3　商业智能的应用前景 ....................................................................................7

第2 章　PowerBI 工具沿革与架构 ................................................8

2.1　从Excel 到PowerBI 的嬗变 ....................................................................... 8

2.2　PowerBI 构架 ............................................................................................... 9

2.2.1　产品构架 ........................................................................................................9

2.2.2　PowerBI Desktop ..........................................................................................10

2.2.3　PowerBI 服务（SaaS） ...............................................................................10

2.2.4　PowerBI Mobile（移动客户端） ...............................................................11

2.2.5　PowerBI 报表服务器 ...................................................................................11

2.2.6　Excel 插件与PowerBI Desktop 的功能对应 .............................................12

2.3　插件与软件的获取 .................................................................................... 13

2.3.1　Excel 中BI 插件的启用 ..............................................................................13

2.3.2　PowerBI Desktop 下载 .................................................................................14

2.4　账号注册及界面初识 ................................................................................ 16

2.4.1　PowerBI 账号注册 .......................................................................................16

2.4.2　PowerBI Desktop 界面初识 .........................................................................17

2.5　案例效果赏析 ............................................................................................ 22

第3 章　通过合同模型初识PowerBI ...........................................25

3.1　建模基础数据准备 .................................................................................... 25

3.2　明确几个名词概念 .................................................................................... 26

3.2.1　M 语言 ..........................................................................................................27

3.2.2　度量值、计算列与计算表 ..........................................................................28

3.2.3　DAX 数据分析表达式 ................................................................................30

3.3　模型*终效果展示 .................................................................................... 35

3.4　数据的导入与清洗 .................................................................................... 36

3.4.1　使用查询编辑器导入和清洗数据 ..............................................................36

3.4.2　从应用的步骤修改导入清洗过程 ..............................................................40

3.4.3　PowerQuery 与DAX 公式结合创建项目层级 ..........................................40

3.4.4　层次结构的深化与钻取效果 ......................................................................53

3.4.5　创建层次结构报表方法总结 ......................................................................61

3.4.6　输入参数数据 ..............................................................................................62

3.5　日期表建立与应用 .................................................................................... 63

3.5.1　日期表的建立方法 ......................................................................................63

3.5.2　标记日期表 ..................................................................................................72

第4 章　构建模型 ........................................................................75

4.1　建立模型关系 ............................................................................................ 75

4.1.1　使用自动检测功能创建关系 ......................................................................75

4.1.2　关系类型及交叉筛选器方向 ......................................................................77

4.1.3　手动创建和修改关系 ..................................................................................78

4.2　生成往来款及账龄计算表 ........................................................................ 85

4.2.1　定义和修改相关参数 ..................................................................................85

4.2.2　使用SUMMARIZE 与新建列的方式计算往来款 ....................................86

4.2.3　计算往来款账龄 ..........................................................................................90

4.2.4　标记往来款结清状态 ..................................................................................94

4.3　模型*终关系 ............................................................................................ 95

4.4　建立分析度量值 ........................................................................................ 96

4.4.1　隐式度量值与显式度量值 ..........................................................................96

4.4.2　建立项目层级度量值 ..................................................................................99

4.4.3　在度量值中应用切片器 ............................................................................101

4.4.4　度量值的分类管理方法与技巧 ................................................................107

4.4.5　往来款度量值的定义 ................................................................................110

4.5　可视化报表 .............................................................................................. 111

4.5.1　定义表头项目 ............................................................................................ 111

4.5.2　定义可视化对象 ........................................................................................116

4.5.3　套用切换主题 ............................................................................................131

下篇　财务应用

第5 章　财务数据的获取 ...........................................................136

5.1　常用软件的模式与架构 .......................................................................... 136

5.1.1　软件架构与关系型数据库 ........................................................................136

5.1.2　从数据库获取数据建模原理 ....................................................................137

5.1.3　常用财务软件业务数据逻辑 ....................................................................138

5.2　数据字典的获取与使用 .......................................................................... 140

5.2.1　数据字典获取途径 ....................................................................................140

5.2.2　用友U8 数据字典分析 .............................................................................140

5.3　从SQL Server 数据库获取数据 ............................................................. 147

5.3.1　SQL Server 数据导入操作步骤 ................................................................147

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5.3.2　科目、凭证及余额表导入思路及代码 ....................................................148

5.3.3　简要财务分析模型关系视图 ....................................................................153

5.4　MySQL 数据库数据导入 ........................................................................ 154

5.4.1　MySQL 连接器插件的安装 ......................................................................154

5.4.2　MySQL 数据导入步骤 ..............................................................................155

5.5　数据刷新 .................................................................................................. 158

5.5.1　手动刷新 ....................................................................................................158

5.5.2　自动刷新 ....................................................................................................159

第6 章　时间智能在财务分析中的应用 .....................................168

6.1　时间智能函数分类 .................................................................................. 168

6.2　时期数（损益表）指标 .......................................................................... 171

6.2.1　本期发生数 ................................................................................................171

6.2.2　本期累计数 ................................................................................................176

6.2.3　上年同期数 ................................................................................................182

6.2.4　指定期间数 ................................................................................................184

6.2.5　数据增减及增减率指标 ............................................................................186

6.3　时点数（资产负债表）指标 .................................................................. 187

6.3.1　会计科目余额的计算 ................................................................................187

6.3.2　如何进行科目的分组 ................................................................................192

6.3.3　在PowerBI 中进行科目分组的过程 ........................................................199

6.3.4　报表项目余额的计算 ................................................................................203

第7 章　预算管理 ......................................................................205

7.1　计量单位转换 .......................................................................................... 206

7.1.1　万元与元转换 ............................................................................................206

7.1.2　按列排序功能 ............................................................................................209

7.1.3　币种汇率转换 ............................................................................................210

7.2　预算值的设定 .......................................................................................... 212

7.2.1　预算数据录入 ............................................................................................212

7.2.2　构建预算关系 ............................................................................................213

7.3　预算对比分析 .......................................................................................... 214

7.3.1　预算指标度量值 ........................................................................................214

7.3.2　预算差异值指标 ........................................................................................215

7.3.3　预算可视化控件 ........................................................................................216

7.4　预算进度跟踪 .......................................................................................... 224

7.4.1　设定进度值的方法 ....................................................................................224

7.4.2　定义进度预算目标 ....................................................................................228

7.4.3　进度预算管理图表 ....................................................................................228

第8 章　费用监控与分析 ...........................................................234

8.1　基础准备 .................................................................................................. 234

8.1.1　导入素材 ....................................................................................................235

8.1.2　建立结构 ....................................................................................................242

8.1.3　费用分组 ....................................................................................................247

8.1.4　搭建关系 ....................................................................................................249

8.2　建立度量 .................................................................................................. 249

8.2.1　本期度量值 ................................................................................................249

8.2.2　同比度量值 ................................................................................................251

8.2.3　环比度量值 ................................................................................................251

8.3　可视对象 .................................................................................................. 252

8.3.1　费用结构分析 ............................................................................................253

8.3.2　费用同比分析 ............................................................................................260

8.3.3　费用环比分析 ............................................................................................262

8.4　税费分析 .................................................................................................. 264

8.4.1　税费分组 ....................................................................................................265

8.4.2　度量定义 ....................................................................................................266

8.4.3　可视对象 ....................................................................................................268

第9 章　后期制作与分享 ...........................................................271

9.1　封面首页设计 .......................................................................................... 271

9.2　利用书签跳转 .......................................................................................... 274

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9.2.1　添加设置书签 ............................................................................................275

9.2.2　按钮跳转报表 ............................................................................................276

9.2.3　报表跳转首页 ............................................................................................277

9.3　发布到网页版 .......................................................................................... 278

9.4　数据对外共享 .......................................................................................... 280

9.4.1　组织协作共享 ............................................................................................281

9.4.2　手机APP 共享 ...........................................................................................281

9.4.3　网页链接共享 ............................................................................................285

9.4.4　导出PDF 传递 ...........................................................................................286

后记 ...........................................................................................289