Excel在会计及财务中的应用

第一篇  Excel基本应用
项目1  会计基本单据设计 
任务一  Excel 2007基本操作 
任务二  设置差旅费报销单 
活动一  单据样式规划 
活动二  设置单据体 
活动三  美化单据 
任务三  设置借款审批单 
活动一  单据样式规划 
活动二  设置单据体 
活动三  美化和打印单据 
任务四  设置银行借款及利息计算表 
活动一  单据样式规划 
活动二  设置单据体 
活动三  美化和打印单据 
任务五  设置往来客户一览表 
活动一  单据样式规划 
活动二  设置单据体 
项目2  日常费用和收入统计 
任务一  建立费用与收入统计表格 
任务二  收入费用数据分析 
第二篇  Excel会计处理
项目3  总账管理 
任务一  建立总账管理框架 
活动一  建立账套 
活动二  设置总账封面 
任务二  输入凭证与账簿查询 
活动一  输入会计科目表 
活动二  输入分录并显示凭证 
活动三  查看总账与明细账 
任务三  输入余额及科目汇总表 
活动一  输入各期余额 
活动二  输入科目汇总表 
活动三  科目汇总表试算平衡 
任务四  保护总账系统 
活动一  保护单张工作表 
活动二  保护整个工作簿 
项目4  编制财务报表 
任务一  编制资产负债表 
活动一  设置资产负债表格式 
活动二  输入资产负债表数据 
任务二  编制利润表 
活动一  设置利润表格式 
活动二  输入利润表数据 
项目5  报表分析 
任务一  建立财务报表分析体系 
活动一  建立财务报表分析系统
框架 
活动二  设置系统封面 
任务二  报表比较分析 
活动一  资产负债表比较分析 
活动二  利润表比较分析 
任务三  报表结构分析 
活动一  资产负债表结构分析 
活动二  利润表的结构分析 
任务四  报表趋势分析 
活动一  资产负债表重要指标趋势
分析 
活动二  利润表的趋势分析 
任务五  报表财务比率分析 
任务六  财务报表综合分析 
活动一  杜邦财务分析体系 
活动二  沃尔比重分析法 
项目6  薪资管理 
任务一  建立薪资管理框架 
活动一  建立薪资管理框架 
活动二  编制员工基本信息表 
活动三  编制薪资标准信息表 
活动四  编制员工考勤信息表 
活动五  编制固定工资信息表 
任务二   工资信息输入与变动 
活动一  编制变动工资信息表 
活动二  编制工资汇总表 
任务三  工资条查询与打印 
活动一  设置工资查询表样式 
活动二  工资查询表公式设置 
活动三  工资条打印 
项目7  固定资产管理 
任务一  建立固定资产管理系统 
活动一  建立固定资产管理系统
框架 
活动二  建立固定资产基础信息表 
任务二  计算固定资产折旧 
活动一  利用公式完成固定资产的年
折旧额等相关数值的计算 
活动二  固定资产折旧数据读取 
活动三  利用记录单添加新的固定
资产 
任务三  调用固定资产卡片 
活动一  设置固定资产卡片样式 
活动二  输入固定资产卡片数据 
任务四  固定资产分析 
项目8  购销存管理 
任务一  建立购销存管理系统 
活动一  建立购销存管理系统框架 
活动二  设置购销存系统基本
信息表 
任务二  输入出入库信息 
活动一  设置出入库信息表样式 
活动二  输入出入库信息 
任务三  计算应收应付款金额 
活动一  设置应收应付款金额表
样式 
活动二  输入应收应付款金额信息 
任务四  输入库存信息 
活动一  设置库存管理表样式 
活动二  库存管理表公式设置 
任务五  存货查询与数据透视 
活动一  建立存货查询表并完成
存货筛选 
活动二  完成数据透视 
第三篇  Excel财务管理
项目9  流动资产管理 
任务一  应收账款管理 
活动一  应收账款统计 
活动二  应收账款逾期与账龄分析 
活动三  建立应收账款赊销政策
模型 
任务二  存货管理 
活动一  建立最优经济批量决策
模型 
活动二  建立ABC分类管理模型 
任务三  现金管理 
活动一  建立成本分析模型 
活动二  建立存货分析模型 
项目10  成本分析 
任务一  建立成本分析系统 
任务二  月生产成本汇总 
活动一  月生产成本材料费用归集
与分配 
活动二  月生产成本直接人工费用
归集与分配 
活动三  月生产成本外购动力、折旧费
用及其他费用归集与分配 
活动四  月生产成本制造费用归集
与分配 
活动五  月生产成本在完工产品与未
完工产品之间归集与分配 
活动六  月生产成本汇总 
任务三  月产品生产成本分析 
活动一  全部产品生产成本表的
分析 
活动二  主要产品单位成本表的
分析 
活动三  制造费用明细表的分析 
任务四  生产成本预测 
活动一  Excel回归分析法 
活动二  加权平均模型法 
项目11  财务预算管理 
任务一  建立财务预算体系 
任务二  业务预算 
活动一  编制销售预算 
活动二  编制生产预算 
活动三  编制产品成本预算 
活动四  编制销售管理费用预算 
任务三  编制现金收支预算 
任务四  编制预计财务报表 
活动一  预计利润表 
活动二  预计资产负债表 
项目12  投资决策管理 
任务一  固定资产更新决策 
活动一  建立固定资产更新决策
工作表框架 
活动二  编制旧设备现金流量表
（直线法折旧） 
活动三  编制新设备1现金流量表
（双倍余额递减法） 
活动四  编制新设备2现金流量表
（年数总和法） 
活动五  固定资产更新决策 
任务二  项目投资决策 
活动一  建立项目投资决策模型
框架 
活动二  项目投资决策 
任务三  其他投资决策 
活动一  复利下终值、现值计算
模型 
活动二  还贷模型 
项目13  筹资决策管理 
任务一  建立筹资管理系统框架 
任务二  资金需要量预测 
活动一  销售百分比法预测 
活动二  线性回归分析模型预测 
任务三  筹资决策 
活动一  负债筹资决策 
活动二  权益筹资决策 
活动三  综合筹资决策 
附录A  经济业务凭证资料 
附录B  期初资料 
附录C  预算案例资料 
附录D  索引