简介
量化投资是指借助现代统计学、数学方法构建投资模型，采用计算机技术实现模型，并优化为可重复使用的投资策略，以实践投资理念、实施投资决策的过程。《量化投资实验》是与量化投资课程配套的实验教材，分为量化投资、量化选股、量化择时、套利交易、算法交易、人工智能、数据挖掘、支持向量机八个实验模块，既讲授基本原理又配合实验操作程序，每章附有实验操作录像，有助于提高学生实施投资决策的综合能力。适合金融工程、投资学专业的本科生及专业硕士适用。
【目录】
**章 量化投资基础及实验操作平台
第二章 量化选股实验模块
第三章 量化择时实验模块
第四章 统计套利实验模块
第五章 ETF套利实验模块
第六章 算法交易实验模块
第七章 人工智能实验模块
第八章 数据挖掘实验模块
第九章 支持向量机实验模块
目录
**章 量化投资基础及实验操作平台
第二章 量化选股实验模块
第三章 量化择时实验模块
第四章 统计套利实验模块
第五章 ETF套利实验模块
第六章 算法交易实验模块
第七章 人工智能实验模块
第八章 数据挖掘实验模块
第九章 支持向量机实验模块
【作者简介】
张元萍，经济学博士，教授，博士生导师，天津财经大学金融系金融工程教研室主任。1999年享受国务院政府特殊津贴。兼任中国软科学学会理事，天津数量经济学会常务理事，天津金融学会理事。主要研究方向为金融工程、投融资理论与实践。
量化投资实验
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