企业财务管理流程·制度·表格

第一章 财务预算管理流程·制度·表格
第一节 财务预算管理流程
一、预算编制工作流程
二、部门预算审批流程
三、预算执行监控流程
四、成本费用预算流程
第二节 财务预算管理制度
一、财务预算管理办法
二、资金预算作业制度
第三节 财务预算管理表格
一、资本性支出预算表
二、融资预算表
三、制造费用预算表
四、销售费用预算明细表
五、直接成本预算表
六、管理费用预算表
七、产品成本预算表
八、采购资金预算表
九、低值易耗品汇总采购预算表
十、生产量预算表
十一、销售收入、销售费用预算明细汇总表
十二、销售收入及回款预算表
十三、预算利润表
十四、备品备件及其他物料采购预算表
十五、低值易耗品及办公用品需求预算表
十六、燃料及动力需求预算表
十七、燃料及动力采购资金预算表
十八、原辅材料及包装材料需求预算表
十九、辅助材料采购预算表

第二章 筹资与投资管理流程·制度·表格
第一节 筹资与投资管理流程
一、短期投资控制流程
二、投资控制流程
三、投资决策控制流程
四、投资实施和监控流程
五、筹资业务流程
第二节 筹资与投资管理制度
一、公司筹资管理制度
二、投资管理制度
第三节 筹资与投资管理表格
一、企业借款申请书
二、长期借款明细表
三、短期借款明细表
四、借款明细分类表
五、企业融资成本分析表
六、实收资本(股本)明细表
七、企业年度投资计划表
八、投资绩效预测表
九、长期股权投资明细表
十、持有至到期投资测算表
十一、交易性金融资产监盘表
十二、投资收益分析表
十三、长期投资月报表
十四、短期投资月报表

第三章 资产管理流程·制度·表格
第一节 资产管理流程
一、付款业务流程
二、收款业务流程
三、费用报销付现工作流程
四、出纳收现工作流程
五、人工费、福利费发放工作流程
六、现金存取及保管工作流程
七、银行存款收款工作流程
八、日常性业务款项付款工作流程
九、打卡工资支付工作流程
十、还贷及银行结算工作流程
十一、交税工作流程
十二、固定资产、在建工程等长期资产投资支出基本流程
十三、对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程
十四、日常经营管理费用支出和研发费用支出基本流程
十五、经营采购支出基本流程
十六、固定资产外购业务流程
十七、固定资产处置业务流程
十八、存货取得业务控制流程
十九、存货制造控制流程
二十、存货领用控制程序
二十一、存货处置控制流程
第二节 资产管理制度
一、货币资金内控制度
二、固定资产管理规定
三、存货管理办法
四、无形资产管理制度
五、资产盘点管理制度
第三节 资产管理表格
一、周转资金检查单
二、银行存款明细账
三、银行存款余额调节表
四、现金盘点报告表
五、货币资金明细表
六、货币资金变动情况表
七、现金收支日报表
八、货币资金日报表
九、票据及存款日报表
十、应收票据备查簿
十一、固定资产登记表
十二、维护固定资产主数据申请表
十三、固定资产台账
十四、固定资产报废申请书
……
第四章 成本费用管理流程·制度·表格
第五章 会计核算管理流程·制度·表格
第六章 账款管理流程·制度·表格
第七章 企业内部审计管理流程·制度·表格
第八章 财务分析管理流程·制度·表格
第九章 财务部事务管理流程·制度·表格