简介
《机构投资者投资风险管理》全面系统地分析了现代机构投资者的特性，风险度量与管理的模型和方法，从一般的机理、理论和模型和实证分析三个层次上，通过对风险的性质和风险构成的进行了理论分析，探讨了机构投资者的来源，根据机构投资者的特点，从风险度量方法、投资风险分析了内部风险控制管理体系等方面进行了理论和实证分析。
随着我国社会主义市场经济体制的建立和不断的完善，金融与保险正在逐步成为我国经济发展的重要推动力量，同时，其风险也在不断的增加，从证券的市场来看，如何描述整个证券市场的风险的特点和价格行为模式，如何对机构的投资者，封闭式的基金和开放式基金的风险进行了评价和管理，从保险市场角度来看，如何分析评价总保险公司的国家风险，以及中国寿险业与资本市场应该建立何种互动关系都是我国金融业发展过程中需要解决的问题。
目录
第一章 导论
第一节 选题意义及国内外研究综述
第二节 研究思路、方法及主要内容
第二章 机构投资者投资风险形成机理
第一节 机构投资者的概念、性质及经济特征
第二节 机构投资者的投资行为分析
第三节 机构投资者投资风险构成分析
第四节 机构投资者风险管理标准及经济功能分析
第三章 机构投资者市场风险度量方法
第一节 市场风险度量方法及其发展
第二节 机构投资者风险度量方法分析
第三节 风险度量模型实证分析与比较
第四章 机构投资者投资风险预算分析与控制
第一节 风险预算与投资风险分解
第二节 投资组合风险分析与控制
第三节 风险预算分析与经理人结构优化模型
第四节 风险预算分析在投资风险管理应用中应注意的问题
第五章 机构投资者投资风险内部控制治理分析
第一节 机构投资者投资风险内部控制治理的不可或缺性
第二节 我国机构投资者投资风险管理现状及问题
第三节 机构投资者投资风险内部控制治理框架构建与运行
参考文献
第一节 选题意义及国内外研究综述
第二节 研究思路、方法及主要内容
第二章 机构投资者投资风险形成机理
第一节 机构投资者的概念、性质及经济特征
第二节 机构投资者的投资行为分析
第三节 机构投资者投资风险构成分析
第四节 机构投资者风险管理标准及经济功能分析
第三章 机构投资者市场风险度量方法
第一节 市场风险度量方法及其发展
第二节 机构投资者风险度量方法分析
第三节 风险度量模型实证分析与比较
第四章 机构投资者投资风险预算分析与控制
第一节 风险预算与投资风险分解
第二节 投资组合风险分析与控制
第三节 风险预算分析与经理人结构优化模型
第四节 风险预算分析在投资风险管理应用中应注意的问题
第五章 机构投资者投资风险内部控制治理分析
第一节 机构投资者投资风险内部控制治理的不可或缺性
第二节 我国机构投资者投资风险管理现状及问题
第三节 机构投资者投资风险内部控制治理框架构建与运行
参考文献
机构投资者投资风险管理
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