Management of corporate financing and investment

目录
第一章 绪论
1.1 公司战略管理
1.1.1 战略分析
1.1.2 战略选择
1.1.3 战略执行
1.1.4 公司战略与投资、融资的关系
1.2 投资管理
1.2.1 投资管理的作用
1.2.2 投资管理原则
1.2.3 投资管理体制
1.3 融资管理
1.3.1 融资管理的作用
1.3.2 融资管理原则
1.3.3 融资管理体制
1.4 投资与融资的协调
1.4.1 投资与融资的关系
1.4.2 投资与融资的计划管理
1.4.3 投资与融资的平衡衔接
第二章 环境分析
2.1 一般环境分析(PEST)
2.1.1 政治环境分析
2.1.2 经济环境分析
2.1.3 社会文化环境分析
2.1.4 技术环境分析
2.1.5 环境分析方法
2.1.6 中、美、俄优势互补的投资与融资机会
2.2 中国香港房地产分析
2.2.1 宏观环境分析
2.2.2 行业环境分析
2.2.3 市场分析结论
2.3 中国内地房地产分析
2.3.1 发展历程及主要特点
2.3.2 竞争态势分析
2.3.3 当前房地产市场形势分析
2.3.4 市场发展预测
2.3.5 区域市场的简要分析与展望
2.4 金融市场分析
2.4.1 金融市场概述
2.4.2 国际主要资本市场特点
2.4.3 中国香港资本市场的特点
2.4.4 中国内地资本市场的特点、现状及发展趋势
2.4.5 利率分析
2.4.6 汇率分析
2.4.7 股票指数分析
2.4.8 利率、汇率和股票指数综述
第三章 公司分析与预测
3.1 公司战略分析与评估
3.1.1 战略分析与评估的范围
3.1.2 战略目标分析与评估
3.1.3 策略分析与评估
3.1.4 公司资源配置分析与评估
3.2 公司财务情况分析与预测
3.2.1 资产、负债、权益分析与预测
3.2.2 利润分析与预测
3.2.3 现金流量分析与预测
3.2.4 公司财务状况综合分析与预测
3.3 投资规模分析与预测
3.3.1 投资规模的影响因素
3.3.2 投资总规模
3.3.3 新增项目投资规模
3.4 融资规模分析与预测
3.4.1 融资规模的影响因素
3.4.2 融资规模测算的基本程序及方法
3.4.3 集团公司融资结构分析与预测
3.5 公司管理分析
3.5.1 组织结构分析
3.5.2 治理结构分析
3.5.3 管理团队分析
3.5.4 运营系统分析
3.5.5 公司文化
3.6 案例：德昌电机财务分析报告
3.6.1 公司简介
3.6.2 1996～1998年财务状况分析
3.6.3 1999年财务状况预测
3.6.4 结论和建议
第四章 项目投资
4.1 项目投资机会研究
4.1.1 机会研究的目的
4.1.2 机会研究的内容
4.1.3 机会研究的要求和投入
4.2 项目可行性研究
4.2.1 投资项目可行性研究的步骤
4.2.2 可行性研究报告编写
4.2.3 方案选择
4.2.4 财务评价
4.2.5 项目收入
4.2.6 项目成本
4.2.7 项目利润及分配
4.2.8 资金筹措及归还
4.2.9 财务现金流量
4.2.10 项目投资外汇平衡测算
4.2.11 股权结构安排
4.2.12 项目进度计划
4.2.13 风险分析
4.2.14 评价结论
4.3 项目实施
4.3.1 项目设计
4.3.2 项目施工
4.3.3 市场营销
4.3.4 项目销售
4.4 项目投资后评价
4.4.1 项目后评估报告的编制程序
4.4.2 项目后评估方法
4.4.3 项目后评估内容
4.5 案例：广州广船国际项目可行性研究
4.5.1 项目概况
4.5.2 周边环境
4.5.3 商品房市场分析
4.5.4 土地市场分析
4.5.5 发展策划
4.5.6 项目开发SWOT分析
4.5.7 销售策划
4.5.8 发展成本
4.5.9 财务评价
4.5.10 风险分析
4.5.11 结论与建议
第五章 BOT项目投资与融资
5.1 BOT投资与融资的特点
5.1.1 BOT项目投资与融资的内涵
5.1.2 BOT项目投资与融资的特点
5.1.3 BOT项目的外延
5.1.4 BOT项目的基本法律规定
5.2 BOT项目投资可行性研究
5.2.1 外部环境分析
5.2.2 商业评估
5.2.3 财务评估
5.2.4 技术评估
5.2.5 环境评估
5.3 项目结构的设计
5.3.1 股权结构
5.3.2 治理结构
5.3.3 债务责任
5.3.4 税务安排
5.3.5 会计处理
5.4 BOT项目的融资
5.4.1 融资特点
5.4.2 融资模式
5.4.3 融资成本控制
5.5 BOT项目的实施
5.5.1 合同谈判
5.5.2 BOT项目的建设
5.5.3 项目运营
5.6 案例：香港东区海底隧道项目
5.6.1 项目简况
5.6.2 项目实施
5.6.3 项目资金安排
5.6.4 项目收益
5.6.5 东隧公司经营状况
5.6.6 小结
第六章 证券投资
6.1 收益和风险的权衡——资本资产定价(CAPM)模型
6.1.1 CAPM模型的基本假定
6.1.2 CAPM模型的结论
6.1.3 CAPM模型的应用
6.2 股票投资
6.2.1 绝对估值法
6.2.2 相对估值法
6.2.3 股票估值方法评价
6.2.4 公司进行证券投资的情况
6.3 债券投资
6.4 巴菲特的投资理论与实践
6.4.1 巴菲特的投资理论
6.4.2 巴菲特的投资原则
6.4.3 巴菲特的投资实践——投资GEICO
6.5 麦基尔(Burton G.Malkiel)的理论和实践
6.5.1 随机漫步理论
6.5.2 麦基尔的运作方法
6.5.3 随机漫步理论的实践
6.6 乔治·索罗斯的理论与实践
6.6.1 一般反射理论
6.6.2 索罗斯的运作方法
6.6.3 索罗斯的实践：狙击英镑
6.7 中国内地股票市场的投资
6.7.1 设立投资组合的原则
6.7.2 投资组合的类型
6.7.3 股票投资的运作方法与步骤
6.8 案例：青岛啤酒价值评估
6.8.1 估值模型
6.8.2 WACC计算
6.8.3 现金流量预测及估值
6.8.4 敏感性分析
6.8.5 小结
第七章 债务融资
7.1 公司债券
7.1.1 发行公司债券的条件
7.1.2 公司债券的种类
7.1.3 债券期限
7.1.4 债券受托人
7.1.5 经营参与权
7.1.6 信用评级
7.2 银团贷款
7.2.1 银团贷款的优点
7.2.2 安排银团贷款程序
7.2.3 参与银行的责任与作用
7.3 项目贷款
7.3.1 项目贷款的特点
7.3.2 项目贷款的审查
7.3.3 项目贷款的管理
7.4 其他融资方式
7.4.1 流动资金贷款
7.4.2 承兑汇票
7.4 短期融资券
7.4.4 建筑承包工程融资
7.4.5 进出口贸易融资
7.5 财务费用
7.5.1 财务费用的种类
7.5.2 计算实例
7.6 案例：中国台湾旺宏电子公司全球融资决策
7.6.1 公司背景
7.6.2 电子行业特点及旺宏的财务管理策略
7.6.3 旺宏电子的融资策略分析
第八章 股权集资
8.1 公司首次发行上市(IPO)
8.1.1 公司上市的目的
8.1.2 上市集资的各种方式
8.1.3 资本市场筹资的条件
8.1.4 上市流程
8.2 配股集资
8.2.1 配股的动因
8.2.2 配股的条件
8.2.3 配股操作技巧
8.3 上市公司分拆
8.3.1 分拆的目的
8.3.2 分拆的条件
8.3.3 分拆上市的策略规划
8.4 海外上市
8.4.1 海外上市的目的
8.4.2 海外资本市场的选择
8.4.3 海外上市的途径
8.5 派息及留利政策
8.6 案例：中海集团的投资与融资
8.6.1 公司背景
8.6.2 公司的主要经营情况
8.6.3 资本市场融资
第九章 收购
9.1 收购的原因
9.2 收购的分类
9.3 收购可行性研究
9.3.1 收购机会研究
9.3.2 收购策略分析
9.3.3 收购公司价值评估
9.3.4 经营水平分析
9.3.5 财务状况分析
9.3.6 税务分析
9.3.7 法律研究
9.4 上市公司收购
9.4.1 上市公司收购的优越性
9.4.2 上市公司收购的策略
9.4.3 上市公司收购中存在的问题
9.5 收购的实施
9.5.1 审查评估及决策
9.5.2 商务谈判
9.5.3 法律文件的起草与签署
9.5.4 收购管理安排
9.6 收购的组织与协调
9.6.1 收购小组
9.6.2 投资银行
9.6.3 会计师事务所
9.6.4 法律事务所
9.6.5 管理咨询公司
9.6.6 合作伙伴
9.6.7 收购咨询服务费用
9.6.8 收购工作要求
9.7 收购成功的要素与失败的原因
9.8 案例：中信泰富之路
9.8.1 背景与经营战略
9.8.2 借壳上市
9.8.3 进入航空业
9.8.4 入主香港电讯
9.8.5 拓展贸易业
9.8.6 投资中国内地工业
9.8.7 财务分析
9.8.8 启示
第十章 风险控制
10.1 风险的概念及衡量
10.1.1 风险及投资风险的概念
10.1.2 单项投资风险的衡量
10.1.3 投资组合的风险衡量
10.2 市场风险
10.3 经营风险
10.4 财务风险
10.5 法律风险
10.5.1 法律风险环境的因素
10.5.2 法律风险状况
10.5.3 建立健全法律风险防范机制的建议
10.6 内部控制风险
10.6.1 内部控制的意义
10.6.2 公司内部控制现状
10.6.3 内部控制的原则
10.6.4 建立内部控制体系
10.7 案例：粤海事件
10.7.1 粤海概况
10.7.2 亚洲金融风暴
10.7.3 财务状况
10.7.4 粤海事件产生的原因
10.7.5 粤海重组
10.7.6 粤海新生
附录
附录1 香港房地产发展项目可行性研究报告附表
附录2 国内房地产发展项目可行性研究报告附表
附录3 基建投资项目可行性研究报告附表
附录4 工业实业项目可行性研究报告附表
附录5 带资承包项目可行性研究报告附表
附录6 投资物业项目开发可行性研究报告附表
附录7 大额证券投资可行性研究报告附表
附录8 企业收购和兼并可行性研究报告附表
参考文献