从零开始打造你的股市投资体系

目录

CONTENTS

正确的心态：投资成功的基石 / 1

1.1 市场永远存在着机遇 / 2

1.1.1股市永远是长期投资的*市场 / 2

1.1.2拿住好股才能赚大钱 / 5

1.1.3普通人也可以获得巨大的成功 / 9

1.2 投资成功需要的素质 /11

1.2.1善于学习：树立知识优势 / 11

1.2.2勇敢果断：尽量抓住机会 / 13

1.2.3坚持原则：内功决定成败 / 15

1.3 破除思维的禁锢 / 17

1.3.1投资没有*公式 / 17

1.3.2认识失败的机会成本 / 19

1.3.3三种常见的错误投资思维 / 21

认识股票投资的风险 / 27

2.1 为什么股民永远“七亏二平一赚” / 28

2.1.1市场上到底哪些人在赚钱 / 28

2.1.2你拥有多少的投资优势 / 31

2.1.3巴菲特背后的10个假巴菲特 / 32

2.2 闪光灯背后的真相 / 35

2.2.1明星基金经理能给你带来超额收益吗 / 35

2.2.2股评大师的超凡能力来自哪里 / 37

2.2.3对冲基金与量化投资的风险 / 39

战胜定期储蓄：低风险策略 / 45

3.1 新股与新债申购的收益期望有多少 / 46

3.1.1中新股/新债的概率有多大 / 46

3.1.2关于可转债申购 / 49

3.2 从可转债中获得利润 /51

3.2.1什么是可转债 / 51

3.2.2关于可转债重要的几个概念 / 53

3.2.3可转债的实际操作指南 / 58

3.3 对空仓说NO：选择低风险品种 / 59

3.3.1债券的投资策略 / 59

3.3.2国债逆回购小知识 / 62

3.3.3分级基金A：略冷门的稳健投资工具 / 64

战胜理财产品：指数策略 / 67

4.1 指数策略为何总是有效 /68

4.1.1为什么你要选择指数策略 / 68

4.1.2为什么你要选择ETF基金 / 73

4.1.3为何要多样化地配置ETF基金 / 76

4.2 指数策略的光辉业绩 /80

4.2.1全球股市的回报到底有多高 / 80

4.2.2高点位的时候就不应该入市吗 / 82

4.2.3你必须要懂的指数定投的弱点 / 89

4.3 如何打造一个年期望15%的指数策略 / 92

4.3.1多样化风格的ETF投资策略 / 92

4.3.2浅谈资金管理与现金分配 / 96

4.3.3除了你期望的盈利，别忘了黑天鹅风险 / 98

战胜指数：强化后的指数策略（上） / 101

5.1 简单的强化指数策略 /102

5.1.1什么是资产轮动策略 / 102

5.1.2什么是指数强化基金 / 104

5.1.3如何投资指数强化基金 / 106

5.2 资产再平衡策略 / 108

5.2.1什么是资产再平衡 / 108

5.2.2现金再投资 / 111

5.3 初步打造一个投资组合 /111

5.3.1用一个简单的交易系统获得年化20%的

收益 / 111

5.3.2综合运用交易策略 / 118

战胜指数：强化后的指数策略（下） / 123

6.1 认识动量投资 / 124

6.1.1什么是动量策略 / 124

6.1.2动量策略为何可以取得惊人的回报 / 127

6.1.3交易系统相比主观交易的优势在哪 / 133

6.2 交易系统的不可能三角形 /135

6.2.1为何胜率没有你想的那么重要 / 135

6.2.2胜率频率与盈亏比 / 137

6.2.3关于交易系统的不可能三角形 / 139

6.3 交易系统的数据陷阱 /143

6.3.1不要迷信交易指标 / 143

6.3.2什么是历史后视镜效应 / 148

6.3.3用样本外分析法解决过拟合 / 149

战胜基金经理：其他投资策略 / 151

7.1 一些合适的投资标的 /152

7.1.1投资折价封闭式基金 / 152

7.1.2投资房地产信托基金REITS / 153

7.2 破净：格雷厄姆捡烟头投资法/ 155

7.2.1什么是破净股 / 155

7.2.2破净股的历史回报 / 156

7.2.3如何识别股票的安全边际 / 158

7.3 股息：被低估的回报 /159

7.3.1为什么高股息是优质公司的目标 / 159

7.3.2了解股票的除权和除息 / 161

7.3.3如何投资高股息率的股票 / 164

宏观分析进阶 / 169

8.1 中国宏观经济与股市的关系/ 170

8.1.1中国宏观经济对股市有影响吗？ / 170

8.1.2政策调控对股市的影响 / 173

8.2 如何判断牛市与熊市 /176

8.2.1牛市来临的信号有哪些 / 176

8.2.2识别泡沫到顶的信号 / 177

8.3 行业分析与实际运用 /178

8.3.1如何打造你的选股框架 / 178

8.3.2寻找A股市场上的朝阳行业 / 181

8.3.3通过行业ROE筛选行业 / 183

财报分析与个股选择 / 187

9.1 财报分析之利润表 /188

9.1.1毛利润与毛利率 / 188

9.1.2营业利润与净利率 / 192

9.1.3现金流量表的分析方法 / 193

9.2 财务分析之资产负债表 /196

9.2.1轻重资产分析 / 196

9.2.2应收账款的分析方法 / 198

9.2.3负债和所有者权益分析法 / 201

9.3 估值分析方法 / 202

9.3.1市盈率指标的分析方法 / 202

9.3.2市净率指标与周期股 / 207

9.3.3带你认识ROE指标 / 208

公司信息解读 / 213

10.1再融资报告 / 214

10.1.1股民该如何看待定向增发？ / 214

10.1.2配股对股民的影响是好是坏 / 216

10.2股权激励到底是好是坏 / 217

10.2.1期权激励到底是什么 / 217

10.2.2限制性股票激励 / 220

10.3警惕黑天鹅风险 / 221

10.3.1股权激励背后的假账风险 / 221

10.3.2警惕关联交易带来的风险 / 223

10.3.3警惕担保公告背后的风险 / 225

技术分析与买卖点选择 / 229

11.1我们真的能相信技术分析吗？ / 230

11.1.1部分技术分析为什么没有价值 / 230

11.1.2技术分析的致命弱点 / 237

11.1.3真正有效的技术分析在哪 / 241

11.2均线与布林带 / 244

11.2.1均线能够帮助投资者赚钱吗 / 244

11.2.2布林带指标浅析 / 249

11.2.3“边轨之星”投资方法 / 251

11.3买卖点的选择 / 255

11.3.1通过成交量来选择买卖点 / 255

11.3.2支撑位与压力位 / 257

11.3.3过滤法则和止损指令 / 258

实战交易中的诱惑与陷阱 / 261

12.1短线交易能致富吗 / 262

12.1.1追次新股是负和博弈吗 / 262

12.1.2看不见的病毒：交易成本 / 267

12.1.3期货、外汇与数字货币 / 269

12.2如何筛选市场上的信息 / 271

12.2.1研究报告背后的秘密 / 271

12.2.2不要迷信小道消息 / 275

12.2.3真正的危险在你看不到的地方 / 278

12.3错误、情绪和实践 / 284

12.3.1 当出现投资失误时该怎么办/ 284

12.3.2当灾难来临的时候该怎么办 / 285

12.3.3投资是知易行难的旅程 / 288

投资启示录 / 290

后记 / 297