简介
目录
第1章 导论
1.1 研究背景和意义
1.2 研究现状
1.3 现有研究的不足
1.4 研究目标、方法、内容、框架及创新之处
第2章 相关理论和现实基础
2.1 证据推理方法
2.2 copula模型及其发展
2.3 委托代理理论
2.4 全国社保基金概述
2.5 全国社保基金委托投资风险分析
2.6 本章小结
第3章 全国社保基金委托投资逆向选择风险测定：契约签订前
3.1 契约签订前委托投资风险测度指标体系的构建
3.2 直觉模糊信息下委托投资风险测度
3.3 区间直觉模糊信息下委托投资风险测度
3.4 本章小结
第4章 全国社保基金委托投资市场风险测度：契约签订后
4.1 基于SV和GARCH模型族的委托投资市场风险测度
4.2 基于pair--Copula模型的委托投资市场风险粗度
4.3 本章小结
第5章 全国社保基金委托投资经流动性调整的市场风险测度：契约签订后
5.1 基于时变Copula的委托投资经流动性调整的市场风险测度
5.2 基于pair--Copula的经流动性调整的市场风险测度
5.3 本章小结
第6章 总结与展望
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