简介
40多年来,中国台湾地区经济快速发展,产业结构逐步由劳力密集产业转变为资本和技术密集产业,大型投资项目相应激增,包括钢铁、炼油、化纤、半导体、无线通讯、电力、高速铁路等,投资金额都非常庞大,中长期融资需求急剧增加,同时,台湾当局将发电、通信、运输与环保等公共建设向民营企业开放,以致项目融资逐渐成为台湾地区金融市场的主流。
银团贷款和BOT(建设、营运、移交)都以项目融资的方式来办理。项目融资与商业银行的一般贷款不同,其贷款金额非常庞大,贷款期限较长,潜在风险很大。由于项目融资是以投资项目未来营运收入和现金流量作为还款来源,银行办理贷款时必须就项目的可行性、自偿性和各种风险详加分析,作为贷款批准与否的依据。
银行在经济发展中扮演极为重要的角色,配合经济的发展与经济结构的升级,以及为工商企业和高科技产业提供资金,银行责无旁贷,应该积极发挥资金融通、调剂的功能。银行在承做项目融资的过程中,应该加强项目可行性的评估,就项目经济、财务、技术、环保等方面进行研究。
本书作者曾在亚洲开发银行服务24年,参与该行项目贷款可行性的评估与操作。现以其多年的经验,将项目融资的特性、操作程序、可行性评估与风险管理,扼要加以论述,对银行办理项目贷款的人员提供一项系统的分析方法,极具参考价值,故乐为此序。
目录
第一章 概论
一 项目融资的定义
二 项目融资的特征
第二章 项目融资的作业流程
一 评估作业流程
二 贷款项目的阶段
三 项目周期
第三章 项目融资的经济分析
一 基本步骤
二 需求分析
三 最低成本分析法
四 财务与经济分析
五 成本效益分析
六 投资标准
七 敏感性分析
第四章 项目的成本估计与财务规划
一 成本估计
二 融资计划
第五章 财务分析假设与财务预测
一 财务分析的涵盖期间
二 考虑因素
三 财务预测与假设
四 财务报酬率及敏感性分析
第六章 成本回收与财务绩效评估
一 成本回收原则
二 财务绩效衡量及财务承诺条款
三 获利指标及承诺
四 资本结构指标与承诺
五 流动性指标与承诺
第七章 财务计划
一 财务计划的格式及内容
二 未来财务绩效
三 财务承诺条款、财务评估和执行计划的建议
四 其他的参考报告
第八章 财务报告与外部监管
一 财务报告
二 外部监督的方式
第九章 项目融资的风险
一 信用风险
……
第十章 项目融资的成功或失败因素
案例：台湾地区南北高速 铁路联合贷款
参考文献
一 项目融资的定义
二 项目融资的特征
第二章 项目融资的作业流程
一 评估作业流程
二 贷款项目的阶段
三 项目周期
第三章 项目融资的经济分析
一 基本步骤
二 需求分析
三 最低成本分析法
四 财务与经济分析
五 成本效益分析
六 投资标准
七 敏感性分析
第四章 项目的成本估计与财务规划
一 成本估计
二 融资计划
第五章 财务分析假设与财务预测
一 财务分析的涵盖期间
二 考虑因素
三 财务预测与假设
四 财务报酬率及敏感性分析
第六章 成本回收与财务绩效评估
一 成本回收原则
二 财务绩效衡量及财务承诺条款
三 获利指标及承诺
四 资本结构指标与承诺
五 流动性指标与承诺
第七章 财务计划
一 财务计划的格式及内容
二 未来财务绩效
三 财务承诺条款、财务评估和执行计划的建议
四 其他的参考报告
第八章 财务报告与外部监管
一 财务报告
二 外部监督的方式
第九章 项目融资的风险
一 信用风险
……
第十章 项目融资的成功或失败因素
案例：台湾地区南北高速 铁路联合贷款
参考文献
项目融资财务分析
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