Project investing-financing management and policy decision

总序
序
前言
第1篇 项目投融资概述
第1章 项目投资与项目融资
1.1 一个简单的项目投融资实例
1.2 项目投资与项目融资的关系
1.2.1 项目投资不足与项目风险分配
1.2.2 区别于传统融资的项目融资
1.2.3 项目融资的复杂性
1.3 项目融资与传统贷款的比较
1.3.1 两种不同的融资方式
1.3.2 项目融资的适用范围
1.4 项目融资的界定及相关问题
1.4.1 大型项目投资与融资
1.4.2 项目融资的定义及其融资模式
1.4.3 项目融资的相关问题
复习思考题

第2章 项目融资与投融资的组织
2.1 项目融资的起源及其发展
2.1.1 项目融资的产生
2.1.2 项目融资产生的原因
2.1.3 项目融资的发展过程
2.2 项目资金的来源
2.2.1 项目股本金的来源
2.2.2 项目贷款金的来源
2.3 项目融资的参与者及其基本关系
2.3.1 项目融资参与者之间的基本关系
2.3.2 项目融资过程中的当事人
2.4 项目投融资的组织
2.4.1 项目投融资的管理过程
2.4.2 项目投融资的组织与运作管理
2.4.3 项目融资过程
复习思考题

第3章 投资项目可行性研究与项目评估
3.1 投资项目可行性研究
3.1.1 可行性研究的方法和内容
3.1.2 可行性研究的任务和作用
3.1.3 项目进展阶段的划分和可行性研究的类别
3.1.4 可行性研究报告的内容、程序和研究机构
3.2 项目可行性研究报告的编写
3.2.1 编写可行性研究报告的依据和要求
3.2.2 可行性研究报告的编写规范
3.3 项目评估
3.3.1 项目评估及其功能
3.3.2 项目评估的基本要求
3.3.3 项目评估的一般程序
3.3.4 项目建设必要性和建设条件评估
3.3.5 项目技术评估
3.3.6 项目财务评估
复习思考题

第2篇 项目投资管理与决策
第4章 投资项目的经济分析
4.1 投资项目经济分析的基本内容
4.2 建设总投资的构成与估算
4.2.1 项目资金投放活动与投资估算
4.2.2 投资形成的资产
4.2.3 项目总投资估算的依据与要求
4.2.4 项目总投资的估算
4.3 项目投资成本的构成与估算
4.3.1 成本与费用的概念与种类
4.3.2 总成本费用的构成
4.3.3 项目费用成本的分类
4.3.4 总成本费用的估算方法
4.4 项目销售收入和销售税金及其估算
4.4.1 销售收入
4.4.2 利润
4.4.3 产品销售税金及附加
4.4.4 增值税复习思考题

第5章 资金的时间价值
5.1 利息的概念与计算
5.1.1 利息的概念
5.1.2 利息和利率
5.1.3 利息的计算
5.1.4 名义利率和实际利率
5.2 资金的时间价值
5.2.1 一次支付利息公式
5.2.2 等值序列利息公式
5.2.3 等差序列利息公式
5.2.4 等比序列现金流量的计算
5.3 年金的计算
5.3.1 年金
5.3.2 年金现值
5.3.3 年金终值
5.3.4 年金的计算公式
5.4 分期偿还贷款
5.4.1 分期偿还贷款的概念
5.4.2 分期偿还贷款的分类
5.4.3 每期偿还额的计算
复习思考题
第6章 项目的现金流量及模型
6.1 投资项目的现金流量..
6.1.1 现金流量是项目投资的决策依据
6.1.2 现金流量的含义
6.1.3 现金流量图
6.2 项目现金流量的估算
6.2.1 财务现金流量表及其构成
6.2.2 现金流量的估算
6.3 项目现金流量模型
6.3.1 项目融资的财务分析
6.3.2 税前与税后现金流量模型
6.4 项目的财务评价指标体系
复习思考题

第7章 项目投资的不确定性分析
7.1 盈亏平衡分析法
7.1.1 盈亏平衡分析及盈亏平衡点
7.1.2 独立方案的盈亏平衡分析
7.1.3 互斥方案的盈亏平衡分析
7.2 敏感性分析法
7.2.1 敏感性分析的定义
7.2.2 单因素敏感性分析
7.2.3 多因素敏感性分析
7.3 概率分析法
7.3.1 概率分析的定义
7.3.2 期望值和标准差
7.3.3 模拟分析
7.4 收益与风险的均衡
7.4.1 贴现率及贴现
7.4.2 风险与收益的选择
7.4.3 风险与收益的均衡效用无差异曲线
复习思考题

第8章 项目投资决策
8.1 项目投资决策概述
8.1.1 项目投资决策权与投资决策的影响因素
8.1.2 项目投资方案的选择
8.1.3 衡量项目投资价值方法的选择
8.2 项目投资决策方法
8.2.1 净现值法(NPV)
8.2.2 年金净流量法(ANVF)
8.2.3 内含报酬率法(IRR)
8.2.4 回收期法(PP)
8.3 项目投资决策方法的选择
8.3.1 项目投资方案的性质
8.3.2 独立方案的决策
8.3.3 互斥方案的决策
8.4 项目的投资风险与风险价值
8.4.1 风险及风险价值
8.4.2 项目投资风险分析的方法
8.4.3 风险系数的计算与风险程度的衡量
复习思考题

第3篇 项目融资管理与决策
第9章 项目融资中的投资结构
9.1 项目投资结构及其影响因素
9.1.1 项目投资结构的产生及其定义
9.1.2 项目投资结构产生的主要原因
9.2 项目投资结构设计
9.2.1 项目投资结构设计的概念与设计目标
9.2.2 发起人的融资目标
9.2.3 设计投资结构时需要考虑的主要因素
9.3 项目投资者可供选择的合作形式
9.3.1 项目融资的两种合作形式
9.3.2 公司型合资结构
9.3.3 非公司型合资结构
9.4 投资结构的选择与权衡
9.4.1 融资安排中投资结构的选择与权衡
9.4.2 贷款条款中投资结构的选择与权衡
复习思考题

第10章 项目融资中的融资模式
10.1 项目融资模式及其影响因素
lO.1.1 项目融资模式的产生及其定义
10.1.2 项目融资模式选择的主要影响因素
10.1.3 项目融资模式选择的结构性因素
10.2 项目融资模式的选择
10.2.1 项目融资模式选择的概念与类型
10.2.2 由项目发起人直接安排的项目融资模式
10.2.3 通过项目公司安排的项目融资模式]
10.3 几种主要的项目融资模式
10.3.1 以“产品支付”为基础的融资模式
10.3.2 以“杠杆租赁”为基础的融资模式
10.3.3 以“设施使用协议”为基础的融资模式
10.3.4 ABs项目融资模式
10.3.5 黄金质押贷款融资模式
lO.4 公共项目融资模式
10.4.1 BOT融资模式
10.4.2 PPP融资模式
10.4.3 TOT融资模式
复习思考题

第11章 项目融资中的资金结构
11.1 项目的资金结构及其影响因素
11.1.1 项目的资金结构
11.1.2 债务资金和股本资金之间的比例关系
11.1.3 项目资金的合理使用结构
11.1.4 税务安排对融资的影响
11.2 股本资金和准股本资金的使用结构与投入方式
11.2.1 股本资金的合理使用结构与投入方式
11.2.2 准股本资金的合理使用结构与投入方式
11.2.3 以担保形式投入股本资金的方式
11.3 债务资金的使用结构与投入
方式1
11.3.1 债务资金的合理使用结构与基本形式
11.3.2 项目长期债务资金的投入方式
11.4 期权融资与租赁融资
11.4.1 期权融资
11.4.2 租赁融资
复习思考题

第12章 项目融资中的担保结构
12.1 项目担保概述
12.1.1 项目担保在项目融资中的作用
12.1.2 项目担保的概念和形式
12.1.3 项目担保人
12.2 项目担保的类型及其安排
12.2.1 项目担保的类型
12.2.2 项目融资中的三种主要担保形式
12.2.3 项目担保的安排
12.3 担保的设立、完善与执行
12.3.1 担保设立、完善与执行的基本概念
12.3.2 资信增级
12.3.3 多边银行担保
12.3.4 其他资信增级方式
12.4 东道国政府担保执行协议
12.4.1 政府在执行协议中的作用
12.4.2 不可抗力
12.4.3 不可抗力风险分担的基本原则
12.4.4 不可抗力事件的风险分担
复习思考题

第13章 项目融资决策
13.1 项目融资决策概述
13.1.1 项目融资决策的定义和内容
13.1.2 项目融资决策的主要影响因素
13.1.3 项目融资决策中的资本结构优化问题
13.2 项目资本成本的确定方法
13.2.1 项目的资本成本一
13.2.2 个别资本成本
13.2.3 加权平均资本成本
13.2.4 边际资本成本
13.3 项目资本成本确定方法的选择
13.3.1 项目资本结构的确定
13.3.2 比较资本成本法
13.3.3 息前税前每股利润分析法
13.4 项目的融资风险价值
13.4.1 投资风险和财务风险
13.4.2 投资风险的衡量经营杠杆系数
13.4.3 融资风险的衡量财务杠杆系数
13.4.4 融资风险的衡量总杠杆系数
复习思考题

第4篇 项目投融资管理实务
第14章 投资项目开发与项目融资文件
14.1 投资项目开发的过程
14.1.1 投标前期
14.1.2 合同谈判期
14.1.3 资金筹集期
14.2 项目协议
14.2.1 项目协议的框架结构
14.2.2 项目协议的可融资性
14.2.3 项目组织文件
14.2.4 项目主要协议
14.3 项目融资文件
14.3.1 项目贷款协议
14.3.2 项目股本支持协议
14.3.3 项目账户协议
复习思考题

第15章 投资项目评估工具财务模型
15.1 财务模型的构成
15.1.1 贷款人完成项目评估报告的几项
第16章 项目投融资的风除管理
第17章 项目投融资案例分析
参考文献