小企业财务软件实务操作,金蝶篇

第1章　金蝶kis专业版的安装.　1

1.1　金蝶kis专业版的环境要求　2

1.1.1　服务器的环境要求　2

1.1.2　客户端的环境要求　2

1.2　金蝶kis专业版的安装　3

1.2.1　安装环境检测　3

1.2.2　安装第三方基准组件　4

1.2.3　安装kis专业版　7

1.3　金蝶kis专业版的卸载　9

1.4　小结　10

1.5　习题　10

第2章　财务核算系统框架的建立　11

2.1　前期基础工作　12

2.1.1　岗位设置　12

2.1.2　管理制度的建设　13

2.1.3　资料的收集与整理　15

2.1.4　实务材料　16

2.2　财务系统的建立与管理　17

2.2.1　新建账套　17

2.2.2　系统登录　19

.2.2.3　设置系统参数　21

2.2.4　设置操作用户　25

2.2.5　设置操作员权限　27

2.2.6　更改登录密码　28

2.2.7　更换操作员　29

2.2.8　账套的备份　29

2.2.9　账套的恢复　30

2.2.10　上机日志　31

2.3　财务系统基础资料的设置　31

2.3.1　设置会计科目　31

2.3.2　设置货币类别　36

2.3.3　设置核算项目　37

2.3.4　设置计量单位　39

2.3.5　设置凭证字　40

2.3.6　设置辅助资料　42

2.3.7　设置固定资产基础资料　42

2.4　小结　50

2.5　习题　50

第3章　初始资料的录入　51

3.1　核算项目资料的录入　52

3.1.1　客户档案的录入　52

3.1.2　供应商档案的录入　54

3.1.3　部门档案的录入　55

3.1.4　职员档案的录入　56

3.1.5　仓库资料的录入　57

3.1.6　存货档案的录入　58

3.2　业务系统基础资料的录入　60

3.2.1　采购价格资料录入　60

3.2.2　销售价格资料的录入　63

3.2.3　组装件bom资料的录入　64

3.2.4　物料辅助属性的设置　65

3.3　期初余额的录入　66

3.3.1　会计科目期初余额的录入　66

3.3.2　固定资产期初余额的录入　68

3.3.3　往来科目初始余额录入　73

3.3.4　业务系统初始数据的录入　75

3.3.5　出纳系统初始数据的录入　82

3.4　启用系统　85

3.4.1　试算平衡　85

3.4.2　启用财务系统　86

3.4.3　启用出纳系统　87

3.4.4　启用业务系统　88

3.5　小结　89

3.6　习题　90

第4章　日常账务处理的一般程序　91

4.1　日常账务处理概述　92

4.2　凭证处理　93

4.2.1　凭证录入　93

4.2.2　凭证管理　101

4.2.3　凭证审核　102

4.2.4　出纳复核　106

4.2.5　凭证过账　108

4.2.6　凭证冲销　111

4.2.7　凭证输出　112

4.3　账簿管理　113

4.3.1　总分类账管理　113

4.3.2　明细账管理　116

4.3.3　数量金额账管理　117

4.3.4　多栏式明细账管理　118

4.3.5　核算项目分类总账管理　119

4.4　小结　121

4.5　习题　121

第5章　日常业务处理的具体方法　123

5.1　工资核算业务日常处理　124

5.1.1　设置类别管理　124

5.1.2　设置工资项目　127

5.1.3　设置工资计算公式　129

5.1.4　设置个人所得税计算方法　132

5.1.5　工资数据的输入　134

5.1.6　工资计算　137

5.1.7　工资费用分配　138

5.1.8　工资报表的输出　140

5.2　固定资产核算业务日常处理　142

5.2.1　固定资产增加核算　142

5.2.2　固定资产减少核算　144

5.2.3　固定资产其他变动核算　145

5.3　出纳业务日常处理　147

5.3.1　现金业务处理　147

5.3.2　银行存款业务处理　151

5.3.3　支票管理　154

5.4　小结..　157

5.5　习题　157

第6章　日常购销存业务的处理方法　159

6.1　采购管理　160

6.1.1　采购订单的录入　160

6.1.2　外购入库单的录入　163

6.1.3　采购发票的录入　167

6.1.4　外购入库核算　171

6.1.5　外购入库单的凭证生成　172

6.1.6　采购发票的凭证生成　177

6.2　销售管理　179

6.2.1　销售报价单的录入　179

6.2.2　销售订单的录入　181

6.2.3　销售出库单的录入　183

6.2.4　销售发票的录入　185

6.2.5　存货出库核算　188

6.2.6　销售出库单的凭证生成　189

6.2.7　销售发票的凭证生成　191

6.3　仓存管理　196

6.3.1　入库单的录入　196

6.3.2　仓库调拨单的录入　196

6.3.3　出库单的录入　197

6.3.4　仓库盘点业务处理　197

6.4　存货核算　199

6.4.1　入库核算　199

6.4.2　出库核算　199

6.4.3　凭证处理　199

6.5　小结　199

6.6　习题　200

第7章　期末处理　201

7.1　工资核算业务期末处理　202

7.2　固定资产核算业务期末处理　206

7.2.1　计提折旧　206

7.2.2　固定资产系统与总账对账　207

7.3　出纳业务期末处理　209

7.3.1　出纳系统与总账对账　209

7.3.2　出纳结账　214

7.4　往来业务期末处理　215

7.4.1　往来对账　215

7.4.2　账龄分析　216

7.5　业务系统期末处理　217

7.5.1　业务系统与总账对账　217

7.5.2　业务系统期末结账　218

7.6　其他核算业务期末处理　219

7.6.1　期末调汇　219

7.6.2　自动转账　221

7.6.3　结转损益　221

7.6.4　期末结账　222

7.7　小结　223

7.8　习题　223

第8章　报表编制　225

8.1　会计报表的编制　226

8.1.1　创建新表　226

8.1.2　报表格式设计　227

8.1.3　报表内容和公式编辑　237

8.1.4　系统预设报表运用　246

8.1.5　引入自定义报表　248

8.1.6　查询打印会计报表　248

8.2　小结　250

8.3　习题　250

附录1　金蝶软件应用实务材料　251

f1　系统管理　252

f1.1　账套设置　252

f1.2　系统参数　252

f1.3　岗位设置　252

f2　财务基础资料的设置　252

f2.1　会计科目　252

f2.2　货币类别　255

f2.3　核算项目　255

f2.4　计量单位　255

f2.5　凭证字　255

f2.6　固定资产基础资料　256

f3　初始资料的录入　256

f3.1　客户档案　256

f3.2　供应商档案　257

f3.3　部门档案　257

f3.4　职员档案　258

f3.5　仓库档案　259

f3.6　存货档案　259

f3.7　固定资产初始资料　259

f3.8　往来科目期初余额　260

f3.9　应收职工借款的职员辅助账期初余额　261

f3.10　出纳系统期初余额　261

f4　工资管理系统　261

f4.1　工资类别　261

f4.2　工资项目　261

f4.3　计算公式(注意公式顺序)　262

f4.4　奖金发放　262

f4.5　个人所得税设置　262

f5　日常经营业务　262

f5.1　资金业务　262

f5.2　部门辅助核算　263

f5.3　职员辅助核算　263

f5.4　外币业务　263

f5.5　应收业务　263

f5.6　应付业务　264

f5.7　固定资产业务　264

f5.8　工资业务　264

f5.9　采购业务　265

f5.10　销售业务　267

f5.11　存货核算　270

f6　期末业务　271

f7　报表编制　272

f7.1　系统预设资产负债表的修改　273

f7.2　系统预设利润表的修改　274

附录2　金蝶kis专业版简介...　275