运用Excel VBA创建高效财务管理模型

第1章 excel 2002 vba基础知识

1-1 excel 2002 vba概述

1-1-1 录制宏

1-1-2 编辑、查看已录制的宏代码

1-1-3 宏的保存

1-1-4 宏的执行

1-2 vba的基本操作

1-2-1 基本操作工具

1-2-2 工程资源管理器的使用

1-2-3 属性窗口的使用

1-2-4 对象浏览器的使用

1-3 vba程序设计基础

1-3-1 常量、变量、运算符和表达式

1-3-2 过程与自定义函数的设计

1-3-3 数组的应用

1-3-4 对象、属性和方法

1-3-5 excel内置函数的使用

1-3-6 选择结构设计

1-3-7 循环结构设计

1-3-8 变量和过程的作用域

.1-3-9 vba自动宏

1-4 创建用户界面

1-4-1 窗体函数

1-4-2 创建窗体

1-4-3 创建窗体控件

1-4-4 设计自定义菜单

第2章 利用vba建立资金时间价值计算模型

2-1 资金时间价值的基本概念

2-1-1 复利终值与现值

2-1-2 普通年金终值与现值

2-1-3 先付年金终值与现值

2-1-4 延期年金终值与现值

2-1-5 混合现金流终值与现值

2-1-6 等差序列现金流终值与现值

2-1-7 等比序列现金流终值与现值

2-1-8 均匀间隔年金终值与现值

2-1-9 资金时间价值计算中常用的excel函数

2-2 终值现值计算模型

2-2-1 模型结构设计

2-2-2 窗体设计

2-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏

2-2-4 应用举例

2-3 混合现金流现值与终值计算模型

2-3-1 模型结构设计

2-3-2 程序代码

2-3-3 应用举例

2-4 期数计算模型

2-4-1 模型的设计

2-4-2 模型的使用

2-5 贴现率计算模型

2-5-1 模型的设计

2-5-2 模型的使用

2-6 等差序列现金流计算模型

2-6-1 现值和终值计算模型

2-6-2 年增长额计算模型

2-6-3 贴现率计算模型

2-6-4 期数计算模型

2-6-5 模型应用

2-7 等比序列现金流计算模型

2-7-1 现值和终值计算模型

2-7-2 年增长率计算模型

2-7-3 贴现率计算模型

2-7-4 期数计算模型

2-7-5 模型应用

2-8 均匀间隔现金流计算模型

2-8-1 现值和终值计算模型

2-8-2 年数计算模型

2-8-3 贴现率计算

2-8-4 模型应用

2-9 年金现值与终值分析模型

2-9-1 模型窗体结构设计

2-9-2 模型程序代码

2-9-3 模型应用

2-10 终值或现值系数表制作模型

2-10-1 设计思路

2-10-2 窗体设计

2-10-3 程序代码

2-10-4 应用举例

第3章 利用vba建立长期借款还本付息模型

3-1 长期借款的几种还本付息方式

3-1-1 等额利息法

3-1-2 等额本金法

3-1-3 等额摊还法

3-1-4 一次性偿付法

3-1-5 偿债基金法

3-2 等额摊还法的几个excel函数

3-2-1 pmt函数

3-2-2 ppmt函数

3-2-3 ipmt函数

3-3 长期借款还本付息模型

3-3-1 设计思路

3-3-2 窗体设计

3-3-3 程序代码、指定宏及自动运行宏

3-3-4 应用举例

3-4 长期借款分析模型

3-4-1 模型设计

3-4-2 模型程序代码

3-4-3 模型应用

3-5 长期借款的敏感性分析模型

3-5-1 模型的建立

3-5-2 模型应用

第4章 利用vba建立长期债券分析模型

4-1 长期债券分析的基本方法

4-1-1 长期债券价值的计算

4-1-2 长期债券资本成本的计算

4-1-3 计算长期债券价值和资本成本的excel函数

4-2 长期债券发行分析模型

4-2-1 设计思路

4-2-2 窗体设计

4-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏

4-2-4 应用举例

4-3 债券投资分析模型

4-3-1 债券投资分析的基本方法

4-3-2 建立债券投资分析模型

4-3-3 应用举例

4-4 债券有效期限计算分析模型

4-4-1 债券有效期限的概念

4-4-2 债券有效期限计算分析模型

4-4-3 模型应用举例

第5章 利用vba建立租赁筹资分析决策模型

5-1 租赁筹资决策基本方法

5-1-1 增量现金流法

5-1-2 成本费用现值法

5-1-3 盈亏平衡租金法

5-2 租赁筹资决策模型

5-2-1 工作表结构设计

5-2-2 窗体设计

5-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏

5-2-4 应用举例

5-3 租金摊销计划表模型

5-3-1 窗体设计

5-3-2 程序代码

5-3-3 应用举例

第6章 利用vba建立长期筹资决策模型

6-1 长期筹资决策方法

6-1-1 综合资本成本法

6-1-2 公司价值分析法

6-1-3 每股利润分析法

6-2 综合资本成本法筹资决策模型

6-2-1 模型结构设计

6-2-2 程序代码

6-2-3 应用举例

6-3 公司价值法筹资决策模型

6-3-1 模型结构设计

6-3-2 程序代码

6-3-3 应用举例

6-4 每股利润法筹资决策模型

6-4-1 模型结构设计

6-4-2 程序代码

6-4-3 应用举例

6-5 边际资本成本规划模型

6-5-1 边际资本成本计算方法

6-5-2 边际资本成本规划模型

6-5-3 模型应用举例

第7章 利用vba建立固定资产折旧模型

7-1 固定资产折旧基本方法及excel函数

7-1-1 直线折旧法及sln函数

7-1-2 年数总和法及syd函数

7-1-3 双倍余额递减法及ddb函数

7-2 固定资产折旧模型

7-2-1 设计思路

7-2-2 窗体设计

7-2-3 程序代码、指定宏和自动运行宏

7-2-4 应用举例

7-3 自定义双倍余额递减法折旧函数

第8章 利用vba建立固定资产投资决策模型

8-1 固定资产投资决策基本方法及excel函数

8-1-1 净现值法及npv函数

8-1-2 内部收益率法及irr函数

8-1-3 净年值法

8-1-4 等值年成本法

8-1-5 动态投资回收期法

8-2 一般的固定资产投资决策模型

8-2-1 设计思路

8-2-2 模型结构设计

8-2-3 程序代码

8-2-4 应用举例

8-3 几种特殊情况下的固定资产投资决策模型

8-3-1 初始投资一次性投入且各年的净营业现金流量相同

8-3-2 初始投资分年投入且各年的净营业现金流量相同

8-3-3 寿命期不等的互斥项目决策模型

8-4 有杠杆条件下的投资决策模型

8-4-1 有杠杆条件下的投资决策方法

8-4-2 有杠杆条件下的投资决策模型设计

8-4-3 模型应用举例

8-5 通货膨胀风险条件下的投资决策模型

8-5-1 通货膨胀风险条件下的投资决策方法

8-5-2 通货膨胀风险条件下的投资决策模型

8-5-3 模型应用举例

第9章 利用vba建立设备更新决策模型

9-1 设备经济寿命计算模型

9-1-1 设备经济寿命计算方法

9-1-2 设备经济寿命计算模型

9-2 设备更新决策模型

9-2-1 设计思路

9-2-2 模型设计及程序代码

9-2-3 应用举例

9-3 设备更新时机选择模型

9-3-1 设备更新时机选择的决策方法

9-3-2 设备更新时机决策模型

9-3-3 应用举例

9-4 设备更新方式决策模型

9-4-1 设备更新方式决策方法

9-4-2 设备更新方式决策模型

9-4-3 模型应用

第10章 利用vba建立项目投资风险分析模型

10-1 项目投资风险分析的基本方法

10-1-1 盈亏平衡分析

10-1-2 敏感性分析法

10-1-3 概率法

10-1-4 蒙特卡罗模拟法

10-2 盈亏平衡分析模型

10-2-1 模型结构设计

10-2-2 程序代码

10-2-3 应用举例

10-3 敏感性分析模型

10-3-1 敏感性分析模型的计算公式

10-3-2 模型结构设计

10-3-3 程序代码

10-3-4 应用举例

10-4 概率分析模型

10-4-1 各年现金流完全无关或完全相关

10-4-2 各年现金流部分相关

10-5 蒙特卡罗分析模型

10-5-1 模型结构设计

10-5-2 程序代码

10-5-3 应用举例

第11章 利用vba建立应收账款管理模型

11-1 应收账款账龄分析模型

11-1-1 设计思路

11-1-2 模型结构

11-1-3 程序代码

11-1-4 应用举例

11-2 应收账款信用政策决策模型

11-2-1 信用标准决策模型

11-2-2 信用条件决策模型

11-2-3 收账政策决策模型

11-2-4 应收账款信用政策的综合决策模型

第12章 利用vba建立存货管理模型

12-1 没有数量折扣情况下的经济订货批量模型

12-1-1 经济订货批量计算公式

12-1-2 基本模型

12-1-3 瞬时到货且允许缺货模型

12-1-4 陆续供应和耗用且不允许缺货模型

12-1-5 陆续供应和耗用且允许缺货模型

12-2 有数量折扣的经济订货批量模型

12-2-1 非连续价格形式的折扣优惠模型

12-2-2 连续价格形式的折扣优惠模型，

12-3 不确定性存货的蒙特卡罗模拟模型

12-3-1 模型设计

12-3-2 程序代码

12-3-3 计算举例

第13章 利用vba建立销售管理与统计分析模型

13-1 销售量和销售额组合图表模型

13-1-1 模型的设计

13-1-2 模型应用举例

13-2 动态图表绘制模型

13-2-1 创建动态图表的基本方法

13-2-2 动态图表绘制模型的建立

13-2-3 模型应用举例，

13-3 销售地区分布图绘制模型

13-3-1 结构设计

13-3-2 窗体的设计

13-3-3 程序代码设计

13-3-4 模型使用注意事项

13-3-5 模型应用举例

第14章 利用vba建立财务预测模型

14-1 常用的excel预测函数

14-1-1 linest函数

14-1-2 logest函数

14-1-3 trend函数

14-1-4 growth函数

14-1-5 forecast函数

14-1-6 slope函数

14-1-7 intercept函数

14-2 销售预测模型

14-2-1 一元回归预测模型

14-2-2 多元线性预测模型

14-3 成本预测模型

14-3-1 模型设计

14-3-2 程序代码

14-3-3 应用举例

14-4 利润预测模型

14-4-1 利润预测的基本方法

14-4-2 本量利分析模型

14-4-3 非线性本量利分析模型

14-4-4 非线性本量利分析的一般模型

14-4-5 利润敏感性分析模型

14-4-6 本量利的蒙特卡罗模拟分析模型

14-5 资金需要量预测模型

14-5-1 资金需要量的预测方法

14-5-2 资金需要量销售百分比预测模型

14-5-3 资金需要量回归分析预测模型

第15章 利用vba建立财务分析模型

15-1 财务分析的基本方法

15-1-1 结构分析法

15-1-2 趋势分析法

15-1-3 比率分析法

15-2 财务分析模型窗体设计

15-2-1 设计思路

15-2-2 主窗体

15-2-3 资产负债表结构分析窗体

15-2-4 利润表结构分析窗体

15-2-5 现金流量表结构分析窗体

15-2-6 资产负债表趋势分析窗体

15-2-7 利润表趋势分析窗体

15-2-8 现金流量表趋势分析窗体

15-2-9 偿债能力比率分析窗体

15-2-10 营运能力比率分析窗体

15-2-11 盈利能力比率分析窗体

15-2-12 发展能力比率分析窗体

15-2-13 创建分析工作表窗体

15-3 程序代码设计

15-3-1 主窗体上按钮的程序代码

15-3-2 资产负债表结构分析窗体上按钮的程序代码

15-3-3 利润表结构分析窗体上按钮的程序代码

15-3-4 现金流量表结构分析窗体上按钮的程序代码

15-3-5 资产负债表趋势分析窗体上按钮的程序代码

15-3-6 创建分析工作表窗体上按钮的程序代码

15-4 建立自定义运行菜单

15-5 模型应用

参考文献