萨托里斯,通译:萨尔托里斯

目录
第二章 银行余额的理解与分析
13.3 确定适度的应收帐款水平
13.4 应收帐款的监督
13.5 应收帐款的催收
13.6 信用政策的反馈
13.7 本章摘要
自测题
第十四章 国际现金管理问题
14.1 本章绪言
14.2 重要的国际现金管理问题
14.3 国际现金管理问题的处理
2.1 本章绪言
14.4 本章摘要
自测题
附录一 自测题答案
附录二 词汇表
2.2 现金余额的种类
2.3 现金收支对余额的影响
2.4 付款系统的资金浮存
2.5 银行确定资金可支用的方法
2.6 银行帐户的分析
2.7 本章摘要
自测题
第三章 纸面付款系统
前言
3.1 本章绪言
3.2 纸面付款系统的种类
3.3 商业银行
3.4 纸面付款系统
3.5 本章摘要
自测题
第四章 电子付款系统
4.1 本章绪言
4.2 自动清算所付款系统
4.3 电汇
课程说明与学习计划
4.4 本章摘要
自测题
第五章 电子数据交换及银行信息系统
5.1 本章绪言
5.2 电子数据交换系统
5.3 本章摘要
自测题
第六章 收帐系统
6.1 本章绪言
6.2 收帐系统的目的
第一章 现金流量概论
6.3 收帐系统设计的成本与效益
6.4 柜台交易收帐系统
6.5 邮汇支票收帐系统
6.6 第三方收帐的工具
6.7 多个银行收帐与资金集中
6.8 电子收帐
6.9 本章摘要
自测题
第七章 应付款项与支付系统
7.1 本章绪言
1.1 本章绪言
7.2 支付系统的成本
7.3 付款时间的决定
7.4 发票有效性之确认
7.5 支付地点
7.6 零余额帐户
7.7 本章摘要
自测题
第八章 短期投资
8.1 本章绪言
8.2 流动性的衡量与管理
1.2 现金流量的中心问题
8.3 货币市场证券之特征
8.4 证券的种类
8.5 投资程序的管理
8.6 证券价格和实际收益率
8.7 外部投资经理
8.8 本章摘要
自测题
第九章 银行借款
9.1 本章绪言
9.2 银行短期融资的种类
1.3 交易成本与时间价值成本之权衡
9.3 银行往来问题
9.4 本章摘要
自测题
第十章 非银行来源的短期融资
10.1 本章绪言
10.2 应付帐款融资
10.3 商业融资公司的融资渠道
10.4 应收帐款让售
10.5 附庸性融资公司的融资渠道
10.6 商业票据
1.4 企业的现金流量：流入、内部的流动以及流出
10.7 本章摘要
自测题
第十一章 现金流量的预测
11.1 本章绪言
11.2 利润为何不等于现金流量？
11.3 为何要预测现金流量？
11.4 中期现金流量的预测
11.5 日现金流量的预测
11.6 本章摘要
自测题
1.5 本书其它各章的内容概要
第十二章 信用与收帐
12.1 本章绪言
12.2 建立信用政策
12.3 信用政策的实施
12.4 信用分析的信息来源
12.5 本章摘要
自测题
第十三章 应收帐款的管理
13.1 本章绪言
13.2 现金管理与应收帐款管理的相互关系
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