Excel财务宝典

Part01 Excel基础操作
Chapter 01Excel基础知识与操作功能
1.1 启动与退出Excel应用程序
1.1.1 启动Excel2007
1.1.2 Excel2007操作界面
1.1.3 退出与关闭Excel2007
技术扩展Excel2007应用程序的卸载
1.2 工作簿与工作表操作
1.2.1 新建Excel工作簿
1.2.2 打开Excel工作簿
1.2.3 保存Excel工作簿
1.2.4 选定工作表
1.2.5 切换与重命名工作表
1.2.6 插入与删除工作表
1.2.7 移动与复制工作表
1.2.8 隐藏与保护工作表
技术扩展设置工作表标签颜色
1.3 工作簿视图与窗口设置
1.3.1 不同视图方式的切换
1.3.2 窗口的拆分与冻结
技术扩展工作簿的加密保护

Chapter 02数据的输入与编辑
2.1 输入数据
2.1.1 输入文本
2.1.2 输入以O开头的数据
2.1.3 输入负数
2.1.4 插入符号
2.1.5 插入日期
技术扩展输入分数和时间数据
2.2 快速填充数据
2.2.1 使用填充柄复制填充
2.2.2 系列填充
2.2.3 自定义序列填充
技术扩展为单元格插入批注信息
2.3 编辑数据
2.3.1 修改数据
2.3.2 移动或复制数据
2.3.3 添加或删除数据
2.3.4 隐藏与显示数据
2.3.5 设置数据有效性

Part02 Excel知识点
Chapter 03设置财务表格格式
3.1 设置字体格式和边框效果
3.1.1 设置报销单字体格式
3.1.2 设置报销单边框效果
相关行业知识常见差旅费用内容
3.2 设置单元格数字格式
3.2.1 设置金额费用货币格式
3.2.2 设置制表日期格式
3.2.3 自定义编号数字格式
3.3 应用单元格样式效果
3.4 套用表格格式功能
3.4.1 设置产品报价单样式
3.4.2 转换套用表格区域
相关行业知识出口产品报价单构成要素
3.5 设置单元格区域条件格式
3.5.1 突出显示单元格规则
3.5.2 设置岗位工资数据条格式
3.5.3 新建条件格式规则
相关行业知识员工薪资体系定位

Chapter 04处理财务表格数据
4.1 查找与替换表格数据
4.1.1 查找财产名称数据
4.1.2 替换带格式效果的财产名称数据
相关行业知识企业财产保险种类
4.2 表格数据的排序设置
4.2.1 简单排序销售数量数据
4.2.2 复杂排序单价与销售额数据
4.2.3 自定义按产品名称排序数据
4.3 表格数据的筛选处理
4.3.1 自动筛选产品数据
4.3.2 条件筛选销售业绩数据
相关行业知识常见销售业绩考评内容
4.4 分类汇总表格数据
4.4.1 分类汇总计算销售额
4.4.2 嵌套分类汇总

Chapter 05图表分析财务表格数据信息
5.1 创建比较分析柱形图
5.1.1 创建柱形图.
5.1.2 设置本金与利息比较图表
相关行业知识贷款利率的决定因素
5.2 创建百分比结构分析饼图
5.2.1 创建饼图
5.2.2 设置区域销售分析条饼图
技术扩展选择合适的图表类型
5.3 创建面积效果分析图
5.3.1 创建面积图
5.3.2 设计市场销售状况分析图
5.4 创建数据走势分析折线图
5.4.1 创建折线图
54.2 添加收入费用线性趋势线
相关行业知识收支平衡分析

Chapter 06数据透视表(图)分析报表
6.1 创建数据透视表
6.1.1 创建企业月销售记录数据透视表
6.1.2 设置数据透视表选项
6.1.3 修改数据透视表汇总方式
6.1.4 设计销售费用数据透视表
技术扩展透视表推迟布局更新功能
6.2 创建数据透视图
6.2.1 创建企业应收账款数据透视图
6.2.2 分析应收账款数据透视图
6.2.3 设计应收账款数据透视图
6.2.4 布局应收账款数据透视图
6.2.5 设置应收账款数据透视图格式
相关行业知识如何进行应收账款分析

Chapter 07公式与函数计算财务数据
7.1 公式的使用
7.1.1 名称的定义
7.1.2 公式的输入
7.1.3 设置单元格引用方式
技术扩展常见公式结果错误值处理
7.2 财务函数的使用
7.2.1 SLN()函数直线折旧计算
7.2.2 DB()函数固定余额递减折旧计算
7.2.3 DDB()函数双倍余额递减折旧法
7.2.4 SYD()函数年限总和折旧法
7.3 统计函数与数学函数的使用
7.3.1 SUMPRODUCTO函数计算销售业绩
7.3.2 MAX()、MON()函数评比业绩成绩
7.4 公式的审核功能
7.4.1 IF()嵌套函数评定工资等级
7.4.2 公式求值与显示
技术扩展公式错误检查规则

Chapter 08规划求解与方案管理
8.1 加载规划求解工具
8.2 规划求解最大值
8.2.1 创建销售利润规划求解模型
8.2.2 设置约束条件
8.2.3 保存规划求解方案
8.3 规划求解最小值
83.1 创建批量订货规划求解模型
8.3.2 求解方案结果
技术扩展规划求解结果的保存与设置
8.4 规划求解方案管理
8.4.1 创建贷款偿还表
8.4.2 创建贷款偿还方案
8.4.3 选择已创建方案
8.4 ，4管理已有方案
相关行业知识贷款种类

Chapter 09单、双变量模拟运算
9.7 单、双变量模拟运算
9.1.1 单变量求解不同利率下的月还款额
9.1 2双变量求解不同利率与还款年限下的月还款额
9.2 求解模拟运算与分析计算结果
9.2.1 单变量求解不同折旧年限下的年折旧额
9.2.2 双变量求解不同折旧年限与残值的折旧
技术扩展提高工作表的运算速度
9.3 单变量求解
9.3.1 创建存款单变量求解模型
9.3.2 求解可变单元格值
相关行业知识常见贷款利率类型

chapter 10数据分析工具分析企业资
10.1 安装数据分析工具
10.2 相关系数分析工具
10.2.1 培训费用与销售业绩相关系数分析
10.2.2 外币存款与汇率相关系数分析
相关行业知识外汇风险形态分析
10.3 回归分析工具
10.3.1 产品满意度回归分析
10.3.2 查看回归分析结论
10.4 抽样数据分析工具
10.4.1 固定资产折旧周期抽样分析
10.4.2 图表分析抽样数据信息
10.5 数据频率及直方图分析
10.5.1 员工工资数据频率分析
10.5.2 员工工资分布直方图分析
相关行业知识工资的含义及等级划分
Chapter 11宏与VBA的自动化功能

11.1 最简单的VBA程序一一宏
11.1.1 录制保护销售业绩工作表的宏
11.1.2 保存与执行宏
11.1.3 编辑与修改宏
技术扩展关于宏病毒
11.2 VBA程序查询与统计功能
1.2.1 使用VBA调用函数计算资产折旧
11.2.2 调整内置函数进行销售统计
11.3 使用用户窗体
11.3.1 设计用户窗体
11.3.2 向用户窗体添加控件
11.3.3 用户窗体友好设置

Chapter 12审阅与打印财务表格
12.1 添加与设置批注信息
12.1.1 为银行存款余额调节表插入批注
12.1.2 隐藏与显示批注
12.1.3 修改与删除批注
12.1.4 设置批注的格式
12.2 保护金额统计表
12.2.1 设置允许用户编辑区域
12.2.2 设置保护密码
相关行业知识定价决策
12.3 保护与共享资产负债表
12.3.1 共享负债表工作簿
12.3.2 保护并共享资产负债表工作簿
12.3.3 保护负债表工作簿
12.4 打印现金流量表
12.4.1 预览流量表打印效果
12.4.2 设置打印流量表页面
12.4.3 设置打印选项

Part 03企业综合实例
Chapter 13企业日记账和总账表
13.1 创建会计科目表
13.1.1 建立会计科目和会计科目代码
13.1.2 设置工作簿窗口冻结
13.1.3 设置期初余额及余额平衡试算
13.2 处理日记账
13.2.1 建立日记账表单
13.2.2 银行存款日记账
13.3 处理总账
13.3.1 创建科目汇总表
13.3.2 自动计算总账金额
13.3.3 设置账务核对与平衡检验
相关行业知识记账凭证的填制要求与方法

chapter 14企业资产负债表
14.1 创建资产负债表
14.1.1 复制总账工作表
14.1.2 创建资产负债表基本表格
14.1.3 使用公式计算当前日期
14.1.4 编辑公式计算资产情况
相关行业知识资产负债表编制总体流程
14.2 使用图表分析资产负债
14.2.1 创建负债分析柱形图
14.2.2 格式化负债分析图
14.2.3 移动图表
相关行业知识资产负债表的主要作用
14.3 保护资产负债表
14.3.1 保护单个工作表
14.3.2 保护部分单元格区域
14.3.3 保护工作簿
相关行业知识财务报表编制总体流程

Chapter 15企业损益分析表
15.1 创建月度损益分析表
15.1.1 建立各月损益分析表格
15.1.2 引用总账数据计算损益表各项目
相关行业知识损益表的重要作用
15.2 使用图表分析损益情况
相关行业知识损益表的格式
15.3 编制利润分配表
相关行业知识利润分配表的编制方法
15.4 损益表综合分析
15.4.1 盈利能力分析
15.4.2 成本、费用消化能力分析
15.5 创建成本费用报表
相关行业知识损益表的编制方法

Chapter 16企业现金流量表
16.1 创建现金流量表
16.1.1 建立与格式化表格
16.1.2 使用日期函数添加日期
16.1.3 计算现金流量金额
相关行业知识现金流量表编制总体流程
16.2 现金流量趋势分析
16.2.1 编辑现金流量定比表
16.2.2 创建流量走势图表
16.2.3 使用图表创建现金收支图
相关行业知识所有者权益表分析综合收益
16.3 打印现金流量表和图表
16.3.1 打印现金流量表
16.3.2 打印现金收支图表
相关行业知识现金流量表的编制基础和分乡

chapter 17企业资金时间价值分析
17.1 资金的时间价值
17.1.1 存款单利终值计算
17.1.2 存款复利终值计算
17.1.3 单利现值与复利现值计算
相关行业知识资金时间价值与利息率的区别
17.2 普通年金与先付年金
17.2.1 普通年金现值与终值计算
17.2.2 先付年金现值与终值计算
17.2.3 使用图表比较分析支付金额
相关行业知识贴现率和期数的推算
17.3 通货膨胀
17.3.1 可变利率下的未来值
17.3.2 通货膨胀与时间价值
相关行业知识债券价值的评估

Chapter 18企业项目投资管理
18.1 投资项目财务评估
18.1.1 净现值法评估
相关行业知识净现值法优缺点
18.1.2 内含报酬率法评估
相关行业知识内含报酬率评估优点
18.1.3 回收期法评估
18.1.4 利润率指标法评估
18.2 创建投资计划财务评估表
18.2.1 建立与格式化表格
18.2.2 分析比较评估结果
相关行业知识项目计算期与资金构成
18.2.3 共享评估分析结果表
18.3 现金流量分析
18.3.1 现金流量计算
18.3.2 使用图表分析现金流量
相关行业知识投资决策指标

chapter 19企业筹资管理
19.1 企业筹资方式分类
19.2 筹资方式分析
19.2.1 借款筹资分析
19.2.2 租赁筹资分析
19.2.3 股票筹资分析
相关行业知识股票筹资的特点
19.2.4 债券筹资分析
相关行业知识企业筹资应考虑的基本因素
19.3 筹资风险分析
19.4 企业资金结构图表分析
相关行业知识财务管理中的杠杆原理

Chapter 20企业财务预算
20.1 财务预算体系
20.1.1 全面预算体系
20.1.2 财务预算编制作用与步骤
20.2 编制财务预算费用
20.2.1 销售预算与分析
相关行业知识财务预算的组成
20.2.2 生产产量预算
20.2.3 直接材料预算
相关行业知识财务预算的日常管理
20.2.4 直接人工预算
20.2.5 制造费用预算及分析
20.2.6 销售费用和管理费用预算及分析
20.2.7 现金预算
20.2.8 编制利润预算表
20.2.9 编制资产负债预算表
相关行业知识财务预算的分析与考核